Mitarbeiter: 03 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 1960-01-01 (66 Jahre)Status: AktivBranche: Restauration de type rapideStandort: ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS (83380), Var
STE HOTELIERE BALNEAIRE PLAGE GAILLARDE is a French company
founded 66 years ago,
specialized in the sector Restauration de type rapide.
Based in ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS (83380),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 832 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt STE HOTELIERE BALNEAIRE PLAGE GAILLARDE einen Umsatz von 832 k€. Im Zeitraum 2017-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +5.4%. Leichter Rückgang von -3% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (233 k€) beträgt die Bruttomarge 599 k€, d.h. eine Rate von 72%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 33 k€, was 4.0% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -9 k€ (-1.1% des Umsatzes).
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
831 814 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
598 544 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
33 172 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
-15 109 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 92%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 4.3% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
0.795%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen STE HOTELIERE BALNEAIRE PLAGE GAILLARDE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
0.591
1.344
1.33
0.375
0.553
1.679
0.795
Finanzielle Autonomie
86.638
88.683
89.979
90.232
88.545
90.657
92.203
Rückzahlungsfähigkeit
0.038
0.073
0.096
0.021
0.069
0.333
0.172
Cashflow / Umsatz
12.835%
17.0%
17.032%
18.482%
7.674%
4.578%
4.263%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
0.82024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 16.12
Q3: 113.7
Gut
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von STE HOTELIERE BALNEAIRE P... (0.80). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
92.2%2024
2022
2023
2024
Q1: 0.43%
Méd: 16.82%
Q3: 42.04%
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von STE HOTELIERE BALNEAIRE P... (92.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
0.17 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.04 ans
Q3: 1.89 ans
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von STE HOTELIERE BALNEAIRE P... (0.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 715.63. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.3x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
715.634
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen STE HOTELIERE BALNEAIRE PLAGE GAILLARDE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
409.745
710.521
801.05
623.227
551.736
609.001
715.634
Zinsdeckung
2.406
1.418
1.721
1.242
3.191
2.165
2.309
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
715.632024
2022
2023
2024
Q1: 55.0
Méd: 110.69
Q3: 196.26
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von STE HOTELIERE BALNEAIRE P... (715.63). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
2.31x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.01x
Q3: 2.83x
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von STE HOTELIERE BALNEAIRE P... (2.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 48 Tage. Lieferantenfrist: 10 Tage. Die Lücke von 38 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 5 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 53 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2024 stieg der WCR um +491%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
10 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
5 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
53 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen STE HOTELIERE BALNEAIRE PLAGE GAILLARDE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
20 840 €
39 617 €
31 258 €
14 638 €
19 673 €
152 311 €
123 150 €
Lagerumschlag (Tage)
2
5
4
2
4
6
5
Crédit clients (jours)
22
27
24
22
0
52
48
Crédit fournisseurs (jours)
15
6
6
16
38
12
10
Positionnement de STE HOTELIERE BALNEAIRE PLAGE GAILLARDE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Restauration de type rapide
Bewertungsschätzung
Based on 698 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of STE HOTELIERE BALNEAIRE PLAGE GAILLARDE is estimated at
289 658 €
(range 158 387€ - 481 770€).
With an EBITDA of 33 172€, the sector multiple of 5.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.57x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
698 transactions
158k€289k€481k€
289 658 €Range: 158 387€ - 481 770€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
33 172 €×5.4x
Estimation179 057 €
88 208€ - 352 084€
Revenue Multiple30%
831 814 €×0.57x
Estimation473 996 €
275 353€ - 697 915€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 698 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare STE HOTELIERE BALNEAIRE PLAGE GAILLARDE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about STE HOTELIERE BALNEAIRE PLAGE GAILLARDE
What is the revenue of STE HOTELIERE BALNEAIRE PLAGE GAILLARDE ?
The revenue of STE HOTELIERE BALNEAIRE PLAGE GAILLARDE in 2024 is 832 k€.
Is STE HOTELIERE BALNEAIRE PLAGE GAILLARDE profitable?
STE HOTELIERE BALNEAIRE PLAGE GAILLARDE recorded a net loss in 2024.
Where is the headquarters of STE HOTELIERE BALNEAIRE PLAGE GAILLARDE ?
The headquarters of STE HOTELIERE BALNEAIRE PLAGE GAILLARDE is located in ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS (83380), in the department Var.
Where to find the tax return of STE HOTELIERE BALNEAIRE PLAGE GAILLARDE ?
The tax return of STE HOTELIERE BALNEAIRE PLAGE GAILLARDE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does STE HOTELIERE BALNEAIRE PLAGE GAILLARDE operate?
STE HOTELIERE BALNEAIRE PLAGE GAILLARDE operates in the sector Restauration de type rapide (NAF code 56.10C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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