SIREN : 975520594
STE HOTEL MIDLAND TOURISME is a French company founded 71 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in VICHY (03200), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 126 036 € | 1 127 814 € | 1 145 153 € | 816 435 € | 518 439 € | 845 765 € | 767 435 € | 674 599 € | 671 626 € |
| Nettoergebnis | 143 300 € | 23 359 € | 45 757 € | 37 573 € | -9 267 € | 13 199 € | 66 402 € | 40 645 € | 70 130 € |
| EBITDA | 184 873 € | 67 454 € | 95 381 € | 102 393 € | 43 337 € | 84 503 € | 135 476 € | 101 712 € | 135 014 € |
| Nettomarge | 12.7% | 2.1% | 4.0% | 4.6% | -1.8% | 1.6% | 8.7% | 6.0% | 10.4% |
Im Jahr 2024 erzielt STE HOTEL MIDLAND TOURISME einen Umsatz von 1.1 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +6.7%. Leichter Rückgang von -0% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (169 k€) beträgt die Bruttomarge 957 k€, d.h. eine Rate von 85%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 185 k€, was 16.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +10.4 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 143 k€, d.h. 12.7% des Umsatzes.
1 126 036 €
957 359 €
184 873 €
144 021 €
143 300 €
16.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 37%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 62%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 12.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
36.759%
62.386%
12.197%
0.915
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von STE HOTEL MIDLAND TOURISME (36.76). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von STE HOTEL MIDLAND TOURISME (62.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von STE HOTEL MIDLAND TOURISME (0.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 0.00. Warnung: Kurzfristige Schulden übersteigen das Umlaufvermögen. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 6.8x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
0.0
6.757
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von STE HOTEL MIDLAND TOURISME (0.00). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von STE HOTEL MIDLAND TOURISME (6.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 24 Tage. Günstige Situation. WCR ist negativ (-16 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-209%), Freisetzung von Liquidität.
-51 336 €
0 j
24 j
0 j
-16 j
Based on 99 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of STE HOTEL MIDLAND TOURISME is estimated at
742 245 €
(range 255 738€ - 1 439 401€).
With an EBITDA of 184 873€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.54x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare STE HOTEL MIDLAND TOURISME with other companies in the same sector:
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The revenue of STE HOTEL MIDLAND TOURISME in 2024 is 1.1 M€.
Yes, STE HOTEL MIDLAND TOURISME generated a net profit of 143 k€ in 2024.
The headquarters of STE HOTEL MIDLAND TOURISME is located in VICHY (03200), in the department Allier.
The tax return of STE HOTEL MIDLAND TOURISME is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
STE HOTEL MIDLAND TOURISME operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.