STE EXPLOIT TRANSPORTS CHAZOT is a French company
founded 50 years ago,
specialized in the sector Transports routiers de fret interurbains.
Based in SAINT-ETIENNE (42000),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 12.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt STE EXPLOIT TRANSPORTS CHAZOT einen Umsatz von 12.2 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +2.2%). Vs 2023: +7%. Nach Abzug des Verbrauchs (2.7 Mio€) beträgt die Bruttomarge 9.5 Mio€, d.h. eine Rate von 78%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 123 k€, was 1.0% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 32 k€, d.h. 0.3% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
12 153 435 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
9 485 867 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
122 779 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
-230 458 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 63%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 40%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.6 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 2.9% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
62.955%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen STE EXPLOIT TRANSPORTS CHAZOT
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
32.736
24.115
40.228
41.342
31.228
21.249
22.9
38.105
62.955
Finanzielle Autonomie
38.304
41.737
39.727
43.574
46.704
46.967
48.0
44.379
40.242
Rückzahlungsfähigkeit
1.687
1.53
7.575
2.746
2.601
1.954
2.669
4.837
4.628
Cashflow / Umsatz
3.356%
2.896%
1.016%
3.097%
2.969%
2.409%
1.74%
1.772%
2.909%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
62.952024
2022
2023
2024
Q1: 3.42
Méd: 30.72
Q3: 89.85
Average+24 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von STE EXPLOIT TRANSPORTS CH... (62.95). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
40.24%2024
2022
2023
2024
Q1: 17.96%
Méd: 34.26%
Q3: 52.09%
Gut-13 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von STE EXPLOIT TRANSPORTS CH... (40.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
4.63 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 1.91 ans
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von STE EXPLOIT TRANSPORTS CH... (4.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 214.17. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 28.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
214.168
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen STE EXPLOIT TRANSPORTS CHAZOT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
169.128
181.78
180.698
204.958
210.878
193.412
205.194
204.621
214.168
Zinsdeckung
1.502
0.45
1.11
0.753
0.798
0.866
2.278
24.738
28.264
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
214.172024
2022
2023
2024
Q1: 122.42
Méd: 168.88
Q3: 241.43
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von STE EXPLOIT TRANSPORTS CH... (214.17). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
28.26x2024
2022
2023
2024
Q1: -0.19x
Méd: 0.0x
Q3: 4.8x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von STE EXPLOIT TRANSPORTS CH... (28.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 43 Tage. Lieferantenfrist: 33 Tage. Das Unternehmen muss 10 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 3 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 16 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-43%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
33 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
3 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
16 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen STE EXPLOIT TRANSPORTS CHAZOT
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
946 175 €
772 575 €
1 107 571 €
515 201 €
492 266 €
726 589 €
821 495 €
1 045 478 €
539 491 €
Lagerumschlag (Tage)
2
2
2
2
2
4
3
4
3
Crédit clients (jours)
61
48
51
46
48
47
48
53
43
Crédit fournisseurs (jours)
45
41
49
30
44
45
30
41
33
Positionnement de STE EXPLOIT TRANSPORTS CHAZOT dans son secteur
Vergleich mit der Branche Transports routiers de fret interurbains
Bewertungsschätzung
Based on 71 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of STE EXPLOIT TRANSPORTS CHAZOT is estimated at
904 220 €
(range 428 967€ - 1 633 462€).
With an EBITDA of 122 779€, the sector multiple of 0.9x is applied.
The price/revenue ratio is 0.23x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
71 tx
428k€904k€1633k€
904 220 €Range: 428 967€ - 1 633 462€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
122 779 €×0.9x
Estimation112 757 €
80 242€ - 454 824€
Revenue Multiple30%
12 153 435 €×0.23x
Estimation2 754 990 €
1 286 923€ - 4 492 595€
Net Income Multiple20%
31 563 €×3.4x
Estimation106 728 €
13 847€ - 291 361€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 71 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare STE EXPLOIT TRANSPORTS CHAZOT with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about STE EXPLOIT TRANSPORTS CHAZOT
What is the revenue of STE EXPLOIT TRANSPORTS CHAZOT ?
The revenue of STE EXPLOIT TRANSPORTS CHAZOT in 2024 is 12.2 M€.
Is STE EXPLOIT TRANSPORTS CHAZOT profitable?
Yes, STE EXPLOIT TRANSPORTS CHAZOT generated a net profit of 32 k€ in 2024.
Where is the headquarters of STE EXPLOIT TRANSPORTS CHAZOT ?
The headquarters of STE EXPLOIT TRANSPORTS CHAZOT is located in SAINT-ETIENNE (42000), in the department Loire.
Where to find the tax return of STE EXPLOIT TRANSPORTS CHAZOT ?
The tax return of STE EXPLOIT TRANSPORTS CHAZOT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does STE EXPLOIT TRANSPORTS CHAZOT operate?
STE EXPLOIT TRANSPORTS CHAZOT operates in the sector Transports routiers de fret interurbains (NAF code 49.41A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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