Mitarbeiter: 12 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 1989-04-01 (37 Jahre)Status: AktivBranche: Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masseStandort: CESTAS (33610), Gironde
STE EXPLOIT ENTREPRISE ROLLIN is a French company
founded 37 years ago,
specialized in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.
Based in CESTAS (33610),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 8.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt STE EXPLOIT ENTREPRISE ROLLIN einen Umsatz von 8.3 Mio€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +2.8%). Vs 2022, Wachstum von +23% (6.8 Mio€ -> 8.3 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (2.3 Mio€) beträgt die Bruttomarge 6.1 Mio€, d.h. eine Rate von 73%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 522 k€, was 6.3% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 94 k€, d.h. 1.1% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
8 346 621 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
6 078 089 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
522 459 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
87 759 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 71%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 30%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 5.7% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
70.682%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen STE EXPLOIT ENTREPRISE ROLLIN
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2024
Verschuldungsgrad
14.2
18.403
21.559
63.631
89.905
78.15
89.162
70.682
Finanzielle Autonomie
44.874
53.401
48.188
37.795
31.556
29.571
29.638
30.395
Rückzahlungsfähigkeit
1.018
2.101
1.201
11.896
6.674
3.092
3.351
1.878
Cashflow / Umsatz
6.001%
4.36%
7.244%
1.593%
3.766%
6.138%
5.428%
5.668%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
70.682024
2021
2022
2024
Q1: 5.66
Méd: 28.81
Q3: 82.19
Average+11 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von STE EXPLOIT ENTREPRISE RO... (70.68). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
30.39%2024
2021
2022
2024
Q1: 17.97%
Méd: 35.52%
Q3: 56.51%
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von STE EXPLOIT ENTREPRISE RO... (30.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
1.88 ans2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.64 ans
Q3: 2.23 ans
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von STE EXPLOIT ENTREPRISE RO... (1.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 202.11. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.2x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
202.114
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen STE EXPLOIT ENTREPRISE ROLLIN
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2024
Liquiditätsquote
202.923
270.565
269.959
250.303
234.35
193.232
194.855
202.114
Zinsdeckung
0.842
0.994
0.548
3.116
2.044
1.292
1.335
3.248
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
202.112024
2021
2022
2024
Q1: 128.74
Méd: 194.39
Q3: 280.98
Gut+6 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von STE EXPLOIT ENTREPRISE RO... (202.11). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
3.25x2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 6.2x
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von STE EXPLOIT ENTREPRISE RO... (3.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 62 Tage. Lieferantenfrist: 43 Tage. Das Unternehmen muss 19 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 7 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 68 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-55%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
43 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
7 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
68 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen STE EXPLOIT ENTREPRISE ROLLIN
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2024
BFR d'exploitation
3 518 533 €
2 466 922 €
2 043 229 €
2 199 200 €
1 833 567 €
2 068 602 €
1 799 153 €
1 568 914 €
Lagerumschlag (Tage)
3
6
13
8
6
7
8
7
Crédit clients (jours)
144
105
83
97
77
86
74
62
Crédit fournisseurs (jours)
131
88
73
52
72
88
63
43
Positionnement de STE EXPLOIT ENTREPRISE ROLLIN dans son secteur
Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions).
This range of 66 224€ to 1 290 222€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
66k€208k€1290k€
208 849 €Range: 66 224€ - 1 290 222€
NAF 5 année 2024
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare STE EXPLOIT ENTREPRISE ROLLIN with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about STE EXPLOIT ENTREPRISE ROLLIN
What is the revenue of STE EXPLOIT ENTREPRISE ROLLIN ?
The revenue of STE EXPLOIT ENTREPRISE ROLLIN in 2024 is 8.3 M€.
Is STE EXPLOIT ENTREPRISE ROLLIN profitable?
Yes, STE EXPLOIT ENTREPRISE ROLLIN generated a net profit of 94 k€ in 2024.
Where is the headquarters of STE EXPLOIT ENTREPRISE ROLLIN ?
The headquarters of STE EXPLOIT ENTREPRISE ROLLIN is located in CESTAS (33610), in the department Gironde.
Where to find the tax return of STE EXPLOIT ENTREPRISE ROLLIN ?
The tax return of STE EXPLOIT ENTREPRISE ROLLIN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does STE EXPLOIT ENTREPRISE ROLLIN operate?
STE EXPLOIT ENTREPRISE ROLLIN operates in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse (NAF code 43.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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