STE EXPLOIT CENTRALES PHOTOVOLTAIQUES 1 is a French company
founded 18 years ago,
specialized in the sector Production d'électricité.
Based in SAINT-ETIENNE (42000),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 140 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt STE EXPLOIT CENTRALES PHOTOVOLTAIQUES 1 einen Umsatz von 140 k€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +2.5%). Leichter Rückgang von -4% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 140 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 95 k€, was 67.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-4%) variiert EBITDA um -24%, was die Marge um 17.7 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 15 k€, d.h. 10.8% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
140 082 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
140 082 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
94 741 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
28 432 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 163%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 36%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 58.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
162.744%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen STE EXPLOIT CENTRALES PHOTOVOLTAIQUES 1
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
2386.234
14080.181
392.9
115.251
-26897.766
426.713
233.041
162.744
Finanzielle Autonomie
3.986
0.699
19.951
46.099
-0.242
16.616
28.765
36.424
Rückzahlungsfähigkeit
21.225
16.248
11.462
17.484
18.647
3.187
2.653
2.771
Cashflow / Umsatz
39.348%
46.442%
48.597%
29.086%
36.771%
69.809%
74.063%
58.104%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
162.742024
2022
2023
2024
Q1: -273.65
Méd: 0.0
Q3: 120.96
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von STE EXPLOIT CENTRALES PHO... (162.74). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
36.42%2024
2022
2023
2024
Q1: -12.1%
Méd: 0.32%
Q3: 40.46%
Gut+18 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von STE EXPLOIT CENTRALES PHO... (36.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
2.77 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -4.9 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 5.63 ans
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von STE EXPLOIT CENTRALES PHO... (2.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 1122.36. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 14.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
1122.355
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen STE EXPLOIT CENTRALES PHOTOVOLTAIQUES 1
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
955.763
211.424
81.585
2852.553
92.935
253.256
906.769
1122.355
Zinsdeckung
46.126
40.355
38.444
48.533
50.426
15.112
13.216
14.196
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
1122.362024
2022
2023
2024
Q1: 83.26
Méd: 273.74
Q3: 870.78
Ausgezeichnet+23 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von STE EXPLOIT CENTRALES PHO... (1122.36). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
14.2x2024
2022
2023
2024
Q1: -5.49x
Méd: 0.0x
Q3: 19.34x
Gut-7 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von STE EXPLOIT CENTRALES PHO... (14.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 217 Tage. Lieferantenfrist: 96 Tage. Die Lücke von 121 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 300 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +113%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
96 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
300 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen STE EXPLOIT CENTRALES PHOTOVOLTAIQUES 1
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-908 737 €
-829 201 €
-735 762 €
-634 865 €
-119 270 €
33 834 €
33 869 €
116 800 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
19
17
22
15
44
21
21
217
Crédit fournisseurs (jours)
95
53
188
54
1062
722
286
96
Positionnement de STE EXPLOIT CENTRALES PHOTOVOLTAIQUES 1 dans son secteur
Vergleich mit der Branche Production d'électricité
Bewertungsschätzung
Based on 85 transactions of similar company sales
(all years),
the value of STE EXPLOIT CENTRALES PHOTOVOLTAIQUES 1 is estimated at
152 382 €
(range 20 507€ - 609 665€).
With an EBITDA of 94 741€, the sector multiple of 2.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.69x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
85 tx
20k€152k€609k€
152 382 €Range: 20 507€ - 609 665€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
94 741 €×2.4x
Estimation229 242 €
25 155€ - 860 158€
Revenue Multiple30%
140 082 €×0.69x
Estimation96 914 €
19 080€ - 491 805€
Net Income Multiple20%
15 083 €×2.9x
Estimation43 434 €
11 029€ - 160 225€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare STE EXPLOIT CENTRALES PHOTOVOLTAIQUES 1 with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about STE EXPLOIT CENTRALES PHOTOVOLTAIQUES 1
What is the revenue of STE EXPLOIT CENTRALES PHOTOVOLTAIQUES 1 ?
The revenue of STE EXPLOIT CENTRALES PHOTOVOLTAIQUES 1 in 2024 is 140 k€.
Is STE EXPLOIT CENTRALES PHOTOVOLTAIQUES 1 profitable?
Yes, STE EXPLOIT CENTRALES PHOTOVOLTAIQUES 1 generated a net profit of 15 k€ in 2024.
Where is the headquarters of STE EXPLOIT CENTRALES PHOTOVOLTAIQUES 1 ?
The headquarters of STE EXPLOIT CENTRALES PHOTOVOLTAIQUES 1 is located in SAINT-ETIENNE (42000), in the department Loire.
Where to find the tax return of STE EXPLOIT CENTRALES PHOTOVOLTAIQUES 1 ?
The tax return of STE EXPLOIT CENTRALES PHOTOVOLTAIQUES 1 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does STE EXPLOIT CENTRALES PHOTOVOLTAIQUES 1 operate?
STE EXPLOIT CENTRALES PHOTOVOLTAIQUES 1 operates in the sector Production d'électricité (NAF code 35.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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