Mitarbeiter: 02 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 1993-10-01 (32 Jahre)Status: AktivBranche: Fabrication de structures métalliques et de parties de structuresStandort: SAILLY-SUR-LA-LYS (62840), Pas-de-Calais
STE EXPL.CHAUD. INDUS. CASTELEIN is a French company
founded 32 years ago,
specialized in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Based in SAILLY-SUR-LA-LYS (62840),
this company of category PME
shows in 2025 a revenue of 391 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2025 erzielt STE EXPL.CHAUD. INDUS. CASTELEIN einen Umsatz von 391 k€. Der Umsatz wächst über 7 Jahre positiv (CAGR: +3.5%). Vs 2024, Wachstum von +21% (323 k€ -> 391 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (83 k€) beträgt die Bruttomarge 308 k€, d.h. eine Rate von 79%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 35 k€, was 9.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+21%) variiert EBITDA um -22%, was die Marge um 5.0 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 34 k€, d.h. 8.6% des Umsatzes.
Umsatz (2025)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
391 205 €
Bruttomarge (2025)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
308 214 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
35 352 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
34 573 €
Nettoergebnis (2025)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 60%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 52%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 8.8% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2025)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
60.008%
Finanzielle Autonomie (2025)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen
8.823%
Rückzahlungsfähigkeit (2025)
?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet 3-5 Jahre : Angemessen > 5 Jahre : Attention
2.546
Entwicklung der Solvenzkennzahlen STE EXPL.CHAUD. INDUS. CASTELEIN
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2018
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Verschuldungsgrad
31.216
9.997
4.117
4.447
6.219
35.171
60.008
Finanzielle Autonomie
66.752
65.698
78.099
84.688
73.342
65.265
51.542
Rückzahlungsfähigkeit
1.52
0.527
0.226
0.272
0.336
1.898
2.546
Cashflow / Umsatz
11.171%
9.117%
9.857%
9.143%
8.839%
11.862%
8.823%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
60.012025
2023
2024
2025
Q1: 5.97
Méd: 19.57
Q3: 52.07
Average+50 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von STE EXPL.CHAUD. INDUS. CA... (60.01). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
51.54%2025
2023
2024
2025
Q1: 35.56%
Méd: 50.51%
Q3: 65.11%
Gut-23 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von STE EXPL.CHAUD. INDUS. CA... (51.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
2.55 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.01 ans
Méd: 0.83 ans
Q3: 2.28 ans
Beobachten+41 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von STE EXPL.CHAUD. INDUS. CA... (2.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 448.36. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 9.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2025)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
448.364
Zinsdeckung (2025)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen STE EXPL.CHAUD. INDUS. CASTELEIN
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2018
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Liquiditätsquote
603.397
257.047
383.72
593.908
343.757
683.991
448.364
Zinsdeckung
3.05
0.84
0.149
0.0
0.0
6.395
9.547
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
448.362025
2023
2024
2025
Q1: 183.44
Méd: 242.05
Q3: 340.03
Ausgezeichnet
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von STE EXPL.CHAUD. INDUS. CA... (448.36). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
9.55x2025
2023
2024
2025
Q1: 0.23x
Méd: 2.17x
Q3: 7.16x
Ausgezeichnet+50 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von STE EXPL.CHAUD. INDUS. CA... (9.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 53 Tage. Lieferantenfrist: 54 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 15 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 59 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2018-2025 stieg der WCR um +335%.
Operatives Working Capital (2025)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
54 j
Lagerumschlag (2025)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
15 j
Working Capital in Umsatztagen (2025)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
59 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen STE EXPL.CHAUD. INDUS. CASTELEIN
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2018
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
14 738 €
46 948 €
-338 €
31 043 €
14 738 €
75 111 €
64 111 €
Lagerumschlag (Tage)
6
13
7
10
4
12
15
Crédit clients (jours)
26
52
5
32
26
85
53
Crédit fournisseurs (jours)
25
101
81
23
67
28
54
Positionnement de STE EXPL.CHAUD. INDUS. CASTELEIN dans son secteur
Vergleich mit der Branche Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Bewertungsschätzung
Based on 56 transactions of similar company sales
(all years),
the value of STE EXPL.CHAUD. INDUS. CASTELEIN is estimated at
46 366 €
(range 29 139€ - 108 801€).
With an EBITDA of 35 352€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.13x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2025
56 tx
29k€46k€108k€
46 366 €Range: 29 139€ - 108 801€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
35 352 €×1.0x
Estimation36 655 €
23 535€ - 84 608€
Revenue Multiple30%
391 205 €×0.13x
Estimation50 359 €
26 568€ - 63 939€
Net Income Multiple20%
33 760 €×1.9x
Estimation64 658 €
47 007€ - 236 580€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 56 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare STE EXPL.CHAUD. INDUS. CASTELEIN with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about STE EXPL.CHAUD. INDUS. CASTELEIN
What is the revenue of STE EXPL.CHAUD. INDUS. CASTELEIN ?
The revenue of STE EXPL.CHAUD. INDUS. CASTELEIN in 2025 is 391 k€.
Is STE EXPL.CHAUD. INDUS. CASTELEIN profitable?
Yes, STE EXPL.CHAUD. INDUS. CASTELEIN generated a net profit of 34 k€ in 2025.
Where is the headquarters of STE EXPL.CHAUD. INDUS. CASTELEIN ?
The headquarters of STE EXPL.CHAUD. INDUS. CASTELEIN is located in SAILLY-SUR-LA-LYS (62840), in the department Pas-de-Calais.
Where to find the tax return of STE EXPL.CHAUD. INDUS. CASTELEIN ?
The tax return of STE EXPL.CHAUD. INDUS. CASTELEIN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does STE EXPL.CHAUD. INDUS. CASTELEIN operate?
STE EXPL.CHAUD. INDUS. CASTELEIN operates in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures (NAF code 25.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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