Mitarbeiter: 02 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 1991-01-01 (35 Jahre)Status: AktivBranche: Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. Standort: PREMIAN (34390), Herault
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STE EXLOITATION ETS CAUQUIL is a French company
founded 35 years ago,
specialized in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. .
Based in PREMIAN (34390),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 513 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
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Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 95%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
Verschuldungsgrad (2025)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
1.355%
Finanzielle Autonomie (2025)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen STE EXLOITATION ETS CAUQUIL
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2023
2025
Verschuldungsgrad
1.428
1.355
Finanzielle Autonomie
93.749
95.43
Rückzahlungsfähigkeit
0.14
None
Cashflow / Umsatz
29.345%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
1.352025
2023
2025
Q1: -100.0
Méd: 3.81
Q3: 49.7
Gut
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von STE EXLOITATION ETS CAUQUIL (1.35). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
95.43%2025
2023
2025
Q1: 14.71%
Méd: 48.82%
Q3: 82.4%
Ausgezeichnet
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von STE EXLOITATION ETS CAUQUIL (95.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
0.14 ans2023
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.74 ans
Q3: 2.92 ans
Gut
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von STE EXLOITATION ETS CAUQUIL (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 2124.47. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2025)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
2124.475
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen STE EXLOITATION ETS CAUQUIL
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2023
2025
Liquiditätsquote
1272.504
2124.475
Zinsdeckung
1.552
None
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
2124.472025
2023
2025
Q1: 103.54
Méd: 203.36
Q3: 418.46
Ausgezeichnet
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von STE EXLOITATION ETS CAUQUIL (2124.47). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
1.55x2023
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.48x
Q3: 3.58x
Gut
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von STE EXLOITATION ETS CAUQUIL (1.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.
Operatives Working Capital (2025)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
0 j
Lagerumschlag (2025)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen STE EXLOITATION ETS CAUQUIL
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2023
2025
BFR d'exploitation
51 500 €
0 €
Lagerumschlag (Tage)
29
0
Crédit clients (jours)
36
0
Crédit fournisseurs (jours)
37
0
Positionnement de STE EXLOITATION ETS CAUQUIL dans son secteur
Vergleich mit der Branche Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (38 transactions).
This range of 55 644€ to 208 054€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2025
Indicative
55k€63k€208k€
63 796 €Range: 55 644€ - 208 054€
NAF 5 all-time
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 38 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare STE EXLOITATION ETS CAUQUIL with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about STE EXLOITATION ETS CAUQUIL
What is the revenue of STE EXLOITATION ETS CAUQUIL ?
The revenue of STE EXLOITATION ETS CAUQUIL in 2023 is 513 k€.
Is STE EXLOITATION ETS CAUQUIL profitable?
Yes, STE EXLOITATION ETS CAUQUIL generated a net profit of 36 k€ in 2025.
Where is the headquarters of STE EXLOITATION ETS CAUQUIL ?
The headquarters of STE EXLOITATION ETS CAUQUIL is located in PREMIAN (34390), in the department Herault.
Where to find the tax return of STE EXLOITATION ETS CAUQUIL ?
The tax return of STE EXLOITATION ETS CAUQUIL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does STE EXLOITATION ETS CAUQUIL operate?
STE EXLOITATION ETS CAUQUIL operates in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (NAF code 77.39Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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