STE EQUIPEMENT DU TERMINAL PORTE OCEANE : revenue, balance sheet and financial ratios

STE EQUIPEMENT DU TERMINAL PORTE OCEANE is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.. Based in LE HAVRE (76600), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 22.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STE EQUIPEMENT DU TERMINAL PORTE OCEANE (SIREN 488006099)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 22 699 146 € 18 874 251 € 21 229 245 € 22 428 898 € 16 819 356 € 20 227 402 € 21 563 898 € 19 250 681 € 17 055 537 €
Nettoergebnis 2 806 789 € 74 062 € 2 789 353 € 5 001 179 € 2 029 154 € 2 955 863 € 3 528 397 € 3 186 564 € 2 426 635 €
EBITDA 7 829 822 € 4 941 108 € 8 683 609 € 11 745 589 € 8 095 351 € 9 587 099 € 10 987 442 € 10 536 210 € 9 261 032 €
Nettomarge 12.4% 0.4% 13.1% 22.3% 12.1% 14.6% 16.4% 16.6% 14.2%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt STE EQUIPEMENT DU TERMINAL PORTE OCEANE einen Umsatz von 22.7 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +3.6%). Vs 2023, Wachstum von +20% (18.9 Mio€ -> 22.7 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (774 k€) beträgt die Bruttomarge 21.9 Mio€, d.h. eine Rate von 97%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 7.8 Mio€, was 34.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +8.3 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 2.8 Mio€, d.h. 12.4% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

22 699 146 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

21 925 527 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

7 829 822 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

3 819 953 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

2 806 789 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

34.5%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 32%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 63%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 30.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

31.991%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

63.208%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

30.568%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

1.42

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

33.8%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
STE EQUIPEMENT DU TERMINAL PORTE OCEANE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
31.99 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 5.61
Q3: 47.03
Average -9 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von STE EQUIPEMENT DU TERMINA... (31.99). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
63.21% 2024
2022
2023
2024
Q1: 6.21%
Méd: 32.46%
Q3: 67.88%
Gut +8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von STE EQUIPEMENT DU TERMINA... (63.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
1.42 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.29 ans
Average

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von STE EQUIPEMENT DU TERMINA... (1.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 182.00. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 4.9x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

182.001

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

4.885

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
STE EQUIPEMENT DU TERMINAL PORTE OCEANE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
182.0 2024
2022
2023
2024
Q1: 120.11
Méd: 218.14
Q3: 571.7
Average -12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von STE EQUIPEMENT DU TERMINA... (182.00). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
4.88x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.61x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von STE EQUIPEMENT DU TERMINA... (4.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 76 Tage. Lieferantenfrist: 130 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 54 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 25 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 178 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +208%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

11 208 157 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

76 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

130 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

25 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

178 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
STE EQUIPEMENT DU TERMINAL PORTE OCEANE

Positionnement de STE EQUIPEMENT DU TERMINAL PORTE OCEANE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Bewertungsschätzung

Based on 131 transactions of similar company sales (all years), the value of STE EQUIPEMENT DU TERMINAL PORTE OCEANE is estimated at 23 276 036 € (range 7 470 782€ - 42 732 199€). With an EBITDA of 7 829 822€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.36x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
131 transactions
7470k€ 23276k€ 42732k€
23 276 036 € Range: 7 470 782€ - 42 732 199€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
7 829 822 € × 4.8x
Estimation 37 973 149 €
11 402 313€ - 65 325 344€
Revenue Multiple 30%
22 699 146 € × 0.36x
Estimation 8 094 810 €
4 042 945€ - 15 300 645€
Net Income Multiple 20%
2 806 789 € × 3.3x
Estimation 9 305 095 €
2 783 712€ - 27 396 672€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 131 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about STE EQUIPEMENT DU TERMINAL PORTE OCEANE

What is the revenue of STE EQUIPEMENT DU TERMINAL PORTE OCEANE ?

The revenue of STE EQUIPEMENT DU TERMINAL PORTE OCEANE in 2024 is 22.7 M€.

Is STE EQUIPEMENT DU TERMINAL PORTE OCEANE profitable?

Yes, STE EQUIPEMENT DU TERMINAL PORTE OCEANE generated a net profit of 2.8 M€ in 2024.

Where is the headquarters of STE EQUIPEMENT DU TERMINAL PORTE OCEANE ?

The headquarters of STE EQUIPEMENT DU TERMINAL PORTE OCEANE is located in LE HAVRE (76600), in the department Seine-Maritime.

Where to find the tax return of STE EQUIPEMENT DU TERMINAL PORTE OCEANE ?

The tax return of STE EQUIPEMENT DU TERMINAL PORTE OCEANE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STE EQUIPEMENT DU TERMINAL PORTE OCEANE operate?

STE EQUIPEMENT DU TERMINAL PORTE OCEANE operates in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (NAF code 82.99Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.