STE EPANNAISE DE TRAVAUX PUBLICS AGRICOLES : revenue, balance sheet and financial ratios

Im Jahr 2024 erzielt STE EPANNAISE DE TRAVAUX PUBLICS AGRICOLES einen Umsatz von 1.2 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +0.4%). Vs 2023: +7%. Nach Abzug des Verbrauchs (309 k€) beträgt die Bruttomarge 876 k€, d.h. eine Rate von 74%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 3 k€, was 0.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+7%) variiert EBITDA um -97%, was die Marge um 8.9 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -13 k€ (-1.1% des Umsatzes).

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 126%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 23%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 135.3 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 0.1% des Umsatzes.

Die Liquiditätsquote beträgt 153.92. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 72.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 19 Tage. Lieferantenfrist: 49 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 7 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 4 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-90%), Freisetzung von Liquidität.