STE ENT COUVERT PLOMBERIE INSTAL THERMIQ : revenue, balance sheet and financial ratios

STE ENT COUVERT PLOMBERIE INSTAL THERMIQ is a French company founded 64 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Based in GENNEVILLIERS (92230), this company of category ETI shows in 2022 a revenue of 5.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STE ENT COUVERT PLOMBERIE INSTAL THERMIQ (SIREN 622004513)
Kennzahl 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 5 931 075 € 4 029 387 € 4 165 500 € 5 639 303 € 4 599 458 € 4 281 684 € 2 932 690 €
Nettoergebnis -123 124 € -66 799 € 100 326 € 148 435 € 10 323 € 7 933 € -62 411 €
EBITDA -113 354 € -17 021 € 132 855 € 185 460 € -13 464 € 20 999 € -322 356 €
Nettomarge -2.1% -1.7% 2.4% 2.6% 0.2% 0.2% -2.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2022 erzielt STE ENT COUVERT PLOMBERIE INSTAL THERMIQ einen Umsatz von 5.9 Mio€. Im Zeitraum 2016-2022 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +12.5%. Vs 2021, Wachstum von +47% (4.0 Mio€ -> 5.9 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (2.3 Mio€) beträgt die Bruttomarge 3.7 Mio€, d.h. eine Rate von 62%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -113 k€, was -1.9% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -123 k€ (-2.1% des Umsatzes).

Umsatz (2022) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

5 931 075 €

Bruttomarge (2022) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

3 656 939 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-113 354 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-111 467 €

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-123 124 €

EBITDA-Marge (2022) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-1.9%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 682%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 6%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

681.745%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

6.353%

Cashflow / Umsatz (2022) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-1.161%

Rückzahlungsfähigkeit (2022) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-20.603

Anlagenaltersquote (2022) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

10.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
STE ENT COUVERT PLOMBERIE INSTAL THERMIQ

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
681.75 2022
2020
2021
2022
Q1: 2.38
Méd: 20.75
Q3: 64.37
Beobachten

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von STE ENT COUVERT PLOMBERIE... (681.75). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
6.35% 2022
2020
2021
2022
Q1: 15.01%
Méd: 33.33%
Q3: 51.94%
Average

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von STE ENT COUVERT PLOMBERIE... (6.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-20.6 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.29 ans
Q3: 1.7 ans
Ausgezeichnet -51 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von STE ENT COUVERT PLOMBERIE... (-20.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 195.58. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

195.579

Zinsdeckung (2022) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-13.502

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
STE ENT COUVERT PLOMBERIE INSTAL THERMIQ

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
195.58 2022
2020
2021
2022
Q1: 151.72
Méd: 201.88
Q3: 289.39
Average

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von STE ENT COUVERT PLOMBERIE... (195.58). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
-13.5x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.31x
Q3: 2.22x
Beobachten -31 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von STE ENT COUVERT PLOMBERIE... (-13.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 98 Tage. Lieferantenfrist: 82 Tage. Das Unternehmen muss 16 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 5 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 92 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2022 stieg der WCR um +71%.

Operatives Working Capital (2022) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

1 514 737 €

Kundenforderungen (2022) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

98 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2022) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

82 j

Lagerumschlag (2022) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

5 j

Working Capital in Umsatztagen (2022) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

92 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
STE ENT COUVERT PLOMBERIE INSTAL THERMIQ

Positionnement de STE ENT COUVERT PLOMBERIE INSTAL THERMIQ dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (47 transactions). This range of 1 046 296€ to 1 798 064€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2022
Indicative
1046k€ 1427k€ 1798k€
1 427 623 € Range: 1 046 296€ - 1 798 064€
NAF 5 année 2022

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 47 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about STE ENT COUVERT PLOMBERIE INSTAL THERMIQ

What is the revenue of STE ENT COUVERT PLOMBERIE INSTAL THERMIQ ?

The revenue of STE ENT COUVERT PLOMBERIE INSTAL THERMIQ in 2022 is 5.9 M€.

Is STE ENT COUVERT PLOMBERIE INSTAL THERMIQ profitable?

STE ENT COUVERT PLOMBERIE INSTAL THERMIQ recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of STE ENT COUVERT PLOMBERIE INSTAL THERMIQ ?

The headquarters of STE ENT COUVERT PLOMBERIE INSTAL THERMIQ is located in GENNEVILLIERS (92230), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of STE ENT COUVERT PLOMBERIE INSTAL THERMIQ ?

The tax return of STE ENT COUVERT PLOMBERIE INSTAL THERMIQ is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STE ENT COUVERT PLOMBERIE INSTAL THERMIQ operate?

STE ENT COUVERT PLOMBERIE INSTAL THERMIQ operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.