SIREN : 449677541
STE DU TERMINAL DE L ESCAUT is a French company founded 22 years ago, specialized in the sector Manutention portuaire. Based in GRANDE-SYNTHE (59760), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 18.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 18 845 880 € | 20 560 863 € | 16 236 972 € | 11 841 680 € | 17 153 453 € | 18 077 406 € | 17 175 466 € | 13 394 585 € |
| Nettoergebnis | 1 163 768 € | 980 441 € | 369 333 € | -236 240 € | 727 436 € | 670 069 € | 550 657 € | 454 698 € |
| EBITDA | 593 040 € | 1 272 178 € | 1 031 580 € | -421 007 € | 946 132 € | 775 375 € | 952 419 € | 13 381 710 € |
| Nettomarge | 6.2% | 4.8% | 2.3% | -2.0% | 4.2% | 3.7% | 3.2% | 3.4% |
Im Jahr 2024 erzielt STE DU TERMINAL DE L ESCAUT einen Umsatz von 18.8 Mio€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +4.4%). Leichter Rückgang von -8% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 18.8 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 593 k€, was 3.1% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-8%) variiert EBITDA um -53%, was die Marge um 3.0 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 1.2 Mio€, d.h. 6.2% des Umsatzes.
18 845 880 €
18 845 880 €
593 040 €
539 405 €
1 163 768 €
3.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 56%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 41%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.8 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 2.6% des Umsatzes.
56.31%
40.79%
2.604%
5.832
2.7%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von STE DU TERMINAL DE L ESCAUT (56.31). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von STE DU TERMINAL DE L ESCAUT (40.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von STE DU TERMINAL DE L ESCAUT (5.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 268.08. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
268.083
0.0
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von STE DU TERMINAL DE L ESCAUT (268.08). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von STE DU TERMINAL DE L ESCAUT (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 57 Tage. Lieferantenfrist: 30 Tage. Das Unternehmen muss 27 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 9 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-82%), Freisetzung von Liquidität.
469 639 €
57 j
30 j
0 j
9 j
Based on 205 transactions of similar company sales (all years), the value of STE DU TERMINAL DE L ESCAUT is estimated at 1 301 199 € (range 706 435€ - 3 873 846€). With an EBITDA of 593 040€, the sector multiple of 0.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.15x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 205 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare STE DU TERMINAL DE L ESCAUT with other companies in the same sector:
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The revenue of STE DU TERMINAL DE L ESCAUT in 2024 is 18.8 M€.
Yes, STE DU TERMINAL DE L ESCAUT generated a net profit of 1.2 M€ in 2024.
The headquarters of STE DU TERMINAL DE L ESCAUT is located in GRANDE-SYNTHE (59760), in the department Nord.
The tax return of STE DU TERMINAL DE L ESCAUT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
STE DU TERMINAL DE L ESCAUT operates in the sector Manutention portuaire (NAF code 52.24A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.