SIREN : 443000393
STE DU PARC DES FORGETS is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in L'ISLE ADAM (95290), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 10 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Umsatz | 9 910 € | N/C |
| Nettoergebnis | -222 532 € | -157 472 € |
| EBITDA | -58 590 € | -1 290 € |
| Nettomarge | -2245.5% | N/C |
Im Jahr 2023 erzielt STE DU PARC DES FORGETS einen Umsatz von 10 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 10 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -59 k€, was -591.2% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -223 k€ (-2245.5% des Umsatzes).
9 910 €
9 910 €
-58 590 €
-215 468 €
-222 532 €
-591.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -183%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -107%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
-182.951%
-106.634%
-662.492%
-77.341
25.2%
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von STE DU PARC DES FORGETS (-182.95). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von STE DU PARC DES FORGETS (-106.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von STE DU PARC DES FORGETS (-77.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 28.34. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
28.335
0.0
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von STE DU PARC DES FORGETS (28.34). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von STE DU PARC DES FORGETS (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 91 Tage. Lieferantenfrist: 22175 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 22084 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-5520 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-151 952 €
91 j
22175 j
0 j
-5520 j
Based on 108 transactions of similar company sales in 2023, the value of STE DU PARC DES FORGETS is estimated at 7 360 € (range 2 373€ - 13 731€). The price/revenue ratio is 0.74x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 108 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare STE DU PARC DES FORGETS with other companies in the same sector:
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The revenue of STE DU PARC DES FORGETS in 2023 is 10 k€.
STE DU PARC DES FORGETS recorded a net loss in 2023.
The headquarters of STE DU PARC DES FORGETS is located in L'ISLE ADAM (95290), in the department Val-d'Oise.
The tax return of STE DU PARC DES FORGETS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
STE DU PARC DES FORGETS operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.