Mitarbeiter: 02 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 1996-07-01 (29 Jahre)Status: AktivBranche: Hôtels et hébergement similaire Standort: COLLIOURE (66190), Pyrenees-Orientales
STE D'EXPLOITATION HOTEL MADELOC : revenue, balance sheet and financial ratios
STE D'EXPLOITATION HOTEL MADELOC is a French company
founded 29 years ago,
specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire .
Based in COLLIOURE (66190),
this company of category PME
shows in 2022 a revenue of 1.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
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Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 114%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 45%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
114.056%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen STE D'EXPLOITATION HOTEL MADELOC
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
68.542
75.559
610.707
542.04
596.673
303.591
202.576
146.003
114.056
Finanzielle Autonomie
55.594
52.879
13.543
15.101
13.824
23.342
31.997
39.332
44.908
Rückzahlungsfähigkeit
4.295
4.24
9.187
8.861
14.461
6.114
4.001
None
None
Cashflow / Umsatz
27.509%
26.888%
23.48%
22.535%
19.232%
24.02%
28.021%
None%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
114.062024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von STE D'EXPLOITATION HOTEL ... (114.06). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
44.91%2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Gut+10 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von STE D'EXPLOITATION HOTEL ... (44.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
4.0 ans2022
2022
Q1: -0.0 ans
Méd: 1.33 ans
Q3: 5.31 ans
Average
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von STE D'EXPLOITATION HOTEL ... (4.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 41.30. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
41.296
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen STE D'EXPLOITATION HOTEL MADELOC
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
31.344
29.516
29.98
7.491
261.151
137.792
223.785
130.063
41.296
Zinsdeckung
11.949
10.198
16.229
15.844
14.908
11.557
5.872
None
None
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
41.32024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Average-32 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von STE D'EXPLOITATION HOTEL ... (41.30). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
5.87x2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 7.64x
Gut
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von STE D'EXPLOITATION HOTEL ... (5.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
0 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen STE D'EXPLOITATION HOTEL MADELOC
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-53 696 €
-115 181 €
-9 241 €
-37 496 €
-24 821 €
-68 483 €
-31 373 €
0 €
0 €
Lagerumschlag (Tage)
4
2
3
2
4
2
3
0
0
Crédit clients (jours)
1
0
1
0
0
0
0
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
72
21
39
18
16
30
10
0
0
Positionnement de STE D'EXPLOITATION HOTEL MADELOC dans son secteur
Vergleich mit der Branche Hôtels et hébergement similaire
Bewertungsschätzung
Based on 99 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of STE D'EXPLOITATION HOTEL MADELOC is estimated at
71 937 €
(range 37 598€ - 158 534€).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
99 tx
37k€71k€158k€
71 937 €Range: 37 598€ - 158 534€
NAF 5 année 2024
Valuation method used
Net Income Multiple
17 568 €
×
4.1x
=71 938 €
Range: 37 599€ - 158 534€
Only this financial indicator is available for this company.
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare STE D'EXPLOITATION HOTEL MADELOC with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about STE D'EXPLOITATION HOTEL MADELOC
What is the revenue of STE D'EXPLOITATION HOTEL MADELOC ?
The revenue of STE D'EXPLOITATION HOTEL MADELOC in 2022 is 1.1 M€.
Is STE D'EXPLOITATION HOTEL MADELOC profitable?
Yes, STE D'EXPLOITATION HOTEL MADELOC generated a net profit of 18 k€ in 2024.
Where is the headquarters of STE D'EXPLOITATION HOTEL MADELOC ?
The headquarters of STE D'EXPLOITATION HOTEL MADELOC is located in COLLIOURE (66190), in the department Pyrenees-Orientales.
Where to find the tax return of STE D'EXPLOITATION HOTEL MADELOC ?
The tax return of STE D'EXPLOITATION HOTEL MADELOC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does STE D'EXPLOITATION HOTEL MADELOC operate?
STE D'EXPLOITATION HOTEL MADELOC operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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