Mitarbeiter: 03 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 1979-01-01 (47 Jahre)Status: AktivBranche: Commerce de voitures et de véhicules automobiles légersStandort: DAMMARIE-LES-LYS (77190), Seine-et-Marne
STE D'EXPLOITATION GARAGE DES VIVES EAUX : revenue, balance sheet and financial ratios
STE D'EXPLOITATION GARAGE DES VIVES EAUX is a French company
founded 47 years ago,
specialized in the sector Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Based in DAMMARIE-LES-LYS (77190),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 1.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt STE D'EXPLOITATION GARAGE DES VIVES EAUX einen Umsatz von 1.2 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +4.0%). Leichter Rückgang von -5% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (614 k€) beträgt die Bruttomarge 569 k€, d.h. eine Rate von 48%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 18 k€, was 1.5% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 2 k€, d.h. 0.1% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
1 182 972 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
569 274 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
17 542 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
1 851 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 69%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Der Cashflow beträgt 1.5% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
0.0%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen STE D'EXPLOITATION GARAGE DES VIVES EAUX
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
1.995
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Finanzielle Autonomie
65.18
74.615
73.408
76.765
76.661
68.556
69.503
65.937
68.803
Rückzahlungsfähigkeit
-0.499
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Cashflow / Umsatz
-1.809%
6.297%
-0.494%
0.957%
4.026%
3.509%
7.062%
2.903%
1.508%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
0.02024
2022
2023
2024
Q1: 4.07
Méd: 38.27
Q3: 128.18
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von STE D'EXPLOITATION GARAGE... (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Finanzielle Autonomie
68.8%2024
2022
2023
2024
Q1: 10.8%
Méd: 27.27%
Q3: 53.17%
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von STE D'EXPLOITATION GARAGE... (68.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -0.37 ans
Méd: 0.21 ans
Q3: 3.53 ans
Gut+16 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von STE D'EXPLOITATION GARAGE... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 293.31. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
293.308
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen STE D'EXPLOITATION GARAGE DES VIVES EAUX
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
280.295
373.586
385.665
392.617
393.966
291.3
304.345
265.918
293.308
Zinsdeckung
3.312
0.144
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
293.312024
2022
2023
2024
Q1: 133.15
Méd: 200.63
Q3: 386.16
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von STE D'EXPLOITATION GARAGE... (293.31). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
0.0x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 2.15x
Q3: 25.16x
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von STE D'EXPLOITATION GARAGE... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 28 Tage. Lieferantenfrist: 45 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 16 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 40 Tage Umsatz.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
45 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
16 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
40 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen STE D'EXPLOITATION GARAGE DES VIVES EAUX
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
132 192 €
30 895 €
109 452 €
108 967 €
111 776 €
59 185 €
119 955 €
52 190 €
130 742 €
Lagerumschlag (Tage)
10
14
19
18
18
18
20
11
16
Crédit clients (jours)
51
14
36
26
33
20
30
21
28
Crédit fournisseurs (jours)
69
38
54
51
54
59
67
43
45
Positionnement de STE D'EXPLOITATION GARAGE DES VIVES EAUX dans son secteur
Vergleich mit der Branche Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Bewertungsschätzung
Based on 148 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of STE D'EXPLOITATION GARAGE DES VIVES EAUX is estimated at
71 868 €
(range 31 692€ - 124 033€).
With an EBITDA of 17 542€, the sector multiple of 1.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.16x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
148 transactions
31k€71k€124k€
71 868 €Range: 31 692€ - 124 033€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
17 542 €×1.6x
Estimation28 299 €
10 531€ - 42 134€
Revenue Multiple30%
1 182 972 €×0.16x
Estimation189 752 €
86 662€ - 334 818€
Net Income Multiple20%
1 521 €×2.6x
Estimation3 968 €
2 141€ - 12 602€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 148 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare STE D'EXPLOITATION GARAGE DES VIVES EAUX with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about STE D'EXPLOITATION GARAGE DES VIVES EAUX
What is the revenue of STE D'EXPLOITATION GARAGE DES VIVES EAUX ?
The revenue of STE D'EXPLOITATION GARAGE DES VIVES EAUX in 2024 is 1.2 M€.
Is STE D'EXPLOITATION GARAGE DES VIVES EAUX profitable?
Yes, STE D'EXPLOITATION GARAGE DES VIVES EAUX generated a net profit of 2 k€ in 2024.
Where is the headquarters of STE D'EXPLOITATION GARAGE DES VIVES EAUX ?
The headquarters of STE D'EXPLOITATION GARAGE DES VIVES EAUX is located in DAMMARIE-LES-LYS (77190), in the department Seine-et-Marne.
Where to find the tax return of STE D'EXPLOITATION GARAGE DES VIVES EAUX ?
The tax return of STE D'EXPLOITATION GARAGE DES VIVES EAUX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does STE D'EXPLOITATION GARAGE DES VIVES EAUX operate?
STE D'EXPLOITATION GARAGE DES VIVES EAUX operates in the sector Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers (NAF code 45.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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