STE D'EXPLOITATION DU CHALET DU BRICOLEUR : revenue, balance sheet and financial ratios

STE D'EXPLOITATION DU CHALET DU BRICOLEUR is a French company founded 51 years ago, specialized in the sector Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus). Based in MARSEILLE (13013), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 3.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STE D'EXPLOITATION DU CHALET DU BRICOLEUR (SIREN 302476445)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 3 492 587 € 3 500 917 € 6 465 770 € 6 883 015 € 5 913 317 € 5 902 558 € 5 337 703 € 5 374 887 € 5 483 314 €
Nettoergebnis 60 759 € 27 601 € 480 327 € 560 313 € 427 305 € 357 486 € 299 691 € 339 927 € 349 236 €
EBITDA 154 270 € 53 643 € 729 597 € 906 433 € 594 953 € 597 222 € 466 032 € 573 657 € 583 833 €
Nettomarge 1.7% 0.8% 7.4% 8.1% 7.2% 6.1% 5.6% 6.3% 6.4%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt STE D'EXPLOITATION DU CHALET DU BRICOLEUR einen Umsatz von 3.5 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2024 zurück (CAGR: -5.5%). Leichter Rückgang von -0% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (1.8 Mio€) beträgt die Bruttomarge 1.7 Mio€, d.h. eine Rate von 49%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 154 k€, was 4.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +2.9 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 61 k€, d.h. 1.7% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

3 492 587 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

1 715 349 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

154 270 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

97 242 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

60 759 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

4.4%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 116%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 23%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 8.5 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 3.4% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

115.962%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

22.585%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

3.442%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

8.476

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

92.6%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
STE D'EXPLOITATION DU CHALET DU BRICOLEUR

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
115.96 2024
2022
2023
2024
Q1: 9.73
Méd: 33.55
Q3: 86.15
Average +50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von STE D'EXPLOITATION DU CHA... (115.96). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
22.59% 2024
2022
2023
2024
Q1: 31.32%
Méd: 49.55%
Q3: 64.0%
Average -9 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von STE D'EXPLOITATION DU CHA... (22.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
8.48 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.06 ans
Q3: 3.73 ans
Beobachten +50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von STE D'EXPLOITATION DU CHA... (8.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 109.41. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.7x. Die Deckung ist begrenzt.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

109.41

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

1.664

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
STE D'EXPLOITATION DU CHALET DU BRICOLEUR

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
109.41 2024
2022
2023
2024
Q1: 192.44
Méd: 280.1
Q3: 411.12
Beobachten -5 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von STE D'EXPLOITATION DU CHA... (109.41). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
1.66x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 2.75x
Q3: 13.31x
Average +15 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von STE D'EXPLOITATION DU CHA... (1.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 161 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 161 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 143 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 201 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +35%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

1 953 369 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

161 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

143 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

201 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
STE D'EXPLOITATION DU CHALET DU BRICOLEUR

Positionnement de STE D'EXPLOITATION DU CHALET DU BRICOLEUR dans son secteur

Vergleich mit der Branche Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (30 transactions). This range of 315 710€ to 1 256 252€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
315k€ 705k€ 1256k€
705 035 € Range: 315 710€ - 1 256 252€
NAF 5 année 2024

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 30 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Compare STE D'EXPLOITATION DU CHALET DU BRICOLEUR with other companies in the same sector:

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Frequently asked questions about STE D'EXPLOITATION DU CHALET DU BRICOLEUR

What is the revenue of STE D'EXPLOITATION DU CHALET DU BRICOLEUR ?

The revenue of STE D'EXPLOITATION DU CHALET DU BRICOLEUR in 2024 is 3.5 M€.

Is STE D'EXPLOITATION DU CHALET DU BRICOLEUR profitable?

Yes, STE D'EXPLOITATION DU CHALET DU BRICOLEUR generated a net profit of 61 k€ in 2024.

Where is the headquarters of STE D'EXPLOITATION DU CHALET DU BRICOLEUR ?

The headquarters of STE D'EXPLOITATION DU CHALET DU BRICOLEUR is located in MARSEILLE (13013), in the department Bouches-du-Rhone.

Where to find the tax return of STE D'EXPLOITATION DU CHALET DU BRICOLEUR ?

The tax return of STE D'EXPLOITATION DU CHALET DU BRICOLEUR is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STE D'EXPLOITATION DU CHALET DU BRICOLEUR operate?

STE D'EXPLOITATION DU CHALET DU BRICOLEUR operates in the sector Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus) (NAF code 47.52B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.