STE D'EXPLOITATION DES ETS P. FONTANA : revenue, balance sheet and financial ratios

STE D'EXPLOITATION DES ETS P. FONTANA is a French company founded 24 years ago, specialized in the sector Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques. Based in LA TESTE DE BUCH (33115), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 1.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STE D'EXPLOITATION DES ETS P. FONTANA (SIREN 439516287)
Kennzahl 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Umsatz 1 318 702 € 1 245 477 € 1 096 263 € 969 758 € N/C N/C 660 408 €
Nettoergebnis 53 357 € 59 644 € 61 604 € 86 394 € 23 681 € 86 135 € 43 712 €
EBITDA 139 746 € 117 816 € 64 675 € 149 545 € N/C N/C 98 425 €
Nettomarge 4.0% 4.8% 5.6% 8.9% N/C N/C 6.6%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt STE D'EXPLOITATION DES ETS P. FONTANA einen Umsatz von 1.3 Mio€. Im Zeitraum 2019-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +12.2%. Vs 2024: +6%. Nach Abzug des Verbrauchs (285 k€) beträgt die Bruttomarge 1.0 Mio€, d.h. eine Rate von 78%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 140 k€, was 10.6% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 53 k€, d.h. 4.0% des Umsatzes.

Umsatz (2025) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

1 318 702 €

Bruttomarge (2025) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

1 034 002 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

139 746 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

7 835 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

53 357 €

EBITDA-Marge (2025) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

10.6%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 54%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 39%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 8.9% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

54.49%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

38.514%

Cashflow / Umsatz (2025) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

8.873%

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

2.781

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

29.7%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
STE D'EXPLOITATION DES ETS P. FONTANA

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
54.49 2025
2023
2024
2025
Q1: 1.7
Méd: 22.17
Q3: 81.11
Average

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von STE D'EXPLOITATION DES ET... (54.49). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
38.51% 2025
2023
2024
2025
Q1: 19.14%
Méd: 38.79%
Q3: 62.8%
Average -10 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von STE D'EXPLOITATION DES ET... (38.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
2.78 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.16 ans
Q3: 1.46 ans
Beobachten

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von STE D'EXPLOITATION DES ET... (2.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 149.76. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.7x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

149.756

Zinsdeckung (2025) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

2.671

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
STE D'EXPLOITATION DES ETS P. FONTANA

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
149.76 2025
2023
2024
2025
Q1: 116.06
Méd: 197.47
Q3: 330.73
Average -16 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von STE D'EXPLOITATION DES ET... (149.76). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
2.67x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.17x
Q3: 5.51x
Gut -13 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von STE D'EXPLOITATION DES ET... (2.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 83 Tage. Lieferantenfrist: 98 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 34 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 54 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2019-2025 stieg der WCR um +226%.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

197 106 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

83 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

98 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

34 j

Working Capital in Umsatztagen (2025) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

54 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
STE D'EXPLOITATION DES ETS P. FONTANA

Positionnement de STE D'EXPLOITATION DES ETS P. FONTANA dans son secteur

Vergleich mit der Branche Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques

Bewertungsschätzung

Based on 69 transactions of similar company sales (all years), the value of STE D'EXPLOITATION DES ETS P. FONTANA is estimated at 545 747 € (range 243 743€ - 1 120 552€). With an EBITDA of 139 746€, the sector multiple of 4.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.40x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2025
69 tx
243k€ 545k€ 1120k€
545 747 € Range: 243 743€ - 1 120 552€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
139 746 € × 4.9x
Estimation 686 936 €
294 859€ - 1 482 855€
Revenue Multiple 30%
1 318 702 € × 0.40x
Estimation 531 290 €
265 099€ - 828 705€
Net Income Multiple 20%
53 357 € × 4.0x
Estimation 214 462 €
83 920€ - 652 569€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 69 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about STE D'EXPLOITATION DES ETS P. FONTANA

What is the revenue of STE D'EXPLOITATION DES ETS P. FONTANA ?

The revenue of STE D'EXPLOITATION DES ETS P. FONTANA in 2025 is 1.3 M€.

Is STE D'EXPLOITATION DES ETS P. FONTANA profitable?

Yes, STE D'EXPLOITATION DES ETS P. FONTANA generated a net profit of 53 k€ in 2025.

Where is the headquarters of STE D'EXPLOITATION DES ETS P. FONTANA ?

The headquarters of STE D'EXPLOITATION DES ETS P. FONTANA is located in LA TESTE DE BUCH (33115), in the department Gironde.

Where to find the tax return of STE D'EXPLOITATION DES ETS P. FONTANA ?

The tax return of STE D'EXPLOITATION DES ETS P. FONTANA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STE D'EXPLOITATION DES ETS P. FONTANA operate?

STE D'EXPLOITATION DES ETS P. FONTANA operates in the sector Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques (NAF code 77.29Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.