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STE D'EXPLOITATION DES ETS LE COZ : revenue, balance sheet and financial ratios

STE D'EXPLOITATION DES ETS LE COZ is a French company founded 36 years ago, specialized in the sector Transports routiers de fret interurbains. Based in LOCHES (37600), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 2.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STE D'EXPLOITATION DES ETS LE COZ (SIREN 352978217)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatz N/C N/C 2 289 530 € N/C N/C N/C N/C N/C
Nettoergebnis -35 818 € -128 262 € -75 913 € 14 748 € 115 278 € 34 217 € 19 285 € 57 132 €
EBITDA N/C N/C -176 794 € N/C N/C N/C N/C N/C
Nettomarge N/C N/C -3.3% N/C N/C N/C N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 verzeichnet STE D'EXPLOITATION DES ETS LE COZ einen Nettoverlust von 36 k€.

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-35 818 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 4%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 47%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

3.695%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

46.791%

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

13.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
STE D'EXPLOITATION DES ETS LE COZ

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
3.69 2024
2022
2023
2024
Q1: 3.42
Méd: 30.72
Q3: 89.85
Gut

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von STE D'EXPLOITATION DES ET... (3.69). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
46.79% 2024
2022
2023
2024
Q1: 17.96%
Méd: 34.26%
Q3: 52.09%
Gut -8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von STE D'EXPLOITATION DES ET... (46.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
-0.14 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.26 ans
Q3: 2.26 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von STE D'EXPLOITATION DES ET... (-0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 157.91. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

157.907

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
STE D'EXPLOITATION DES ETS LE COZ

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
157.91 2024
2022
2023
2024
Q1: 122.42
Méd: 168.88
Q3: 241.43
Average -20 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von STE D'EXPLOITATION DES ET... (157.91). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
0.0x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.18x
Q3: 2.3x
Average

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von STE D'EXPLOITATION DES ET... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
STE D'EXPLOITATION DES ETS LE COZ

Positionnement de STE D'EXPLOITATION DES ETS LE COZ dans son secteur

Vergleich mit der Branche Transports routiers de fret interurbains

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Compare STE D'EXPLOITATION DES ETS LE COZ with other companies in the same sector:

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Frequently asked questions about STE D'EXPLOITATION DES ETS LE COZ

What is the revenue of STE D'EXPLOITATION DES ETS LE COZ ?

The revenue of STE D'EXPLOITATION DES ETS LE COZ in 2022 is 2.3 M€.

Is STE D'EXPLOITATION DES ETS LE COZ profitable?

STE D'EXPLOITATION DES ETS LE COZ recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of STE D'EXPLOITATION DES ETS LE COZ ?

The headquarters of STE D'EXPLOITATION DES ETS LE COZ is located in LOCHES (37600), in the department Indre-et-Loire.

Where to find the tax return of STE D'EXPLOITATION DES ETS LE COZ ?

The tax return of STE D'EXPLOITATION DES ETS LE COZ is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STE D'EXPLOITATION DES ETS LE COZ operate?

STE D'EXPLOITATION DES ETS LE COZ operates in the sector Transports routiers de fret interurbains (NAF code 49.41A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.