STE D'EXPLOITATION DES ETS J.P. ROUSSEAU : revenue, balance sheet and financial ratios

STE D'EXPLOITATION DES ETS J.P. ROUSSEAU is a French company founded 38 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in AZAY-LE-RIDEAU (37190), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STE D'EXPLOITATION DES ETS J.P. ROUSSEAU (SIREN 344927520)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Umsatz N/C N/C 1 235 982 € N/C N/C N/C N/C N/C 1 730 495 € 1 530 200 € 1 654 782 €
Nettoergebnis 5 159 € -49 382 € -13 767 € 67 172 € -110 453 € 2 663 € 50 056 € 35 410 € -48 166 € -144 963 € 587 €
EBITDA N/C N/C -39 377 € N/C N/C N/C N/C N/C -31 412 € -101 018 € 22 129 €
Nettomarge N/C N/C -1.1% N/C N/C N/C N/C N/C -2.8% -9.5% 0.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt STE D'EXPLOITATION DES ETS J.P. ROUSSEAU ein positives Nettoergebnis von 5 k€. Entwicklung 2014-2024: 587 € -> 5 k€.

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

5 159 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 2340%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 2%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

2339.624%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

2.214%

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

11.9%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
STE D'EXPLOITATION DES ETS J.P. ROUSSEAU

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
2339.62 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Average

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von STE D'EXPLOITATION DES ET... (2339.62). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
2.21% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von STE D'EXPLOITATION DES ET... (2.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-9.84 ans 2022
2022
Q1: -0.0 ans
Méd: 1.33 ans
Q3: 5.31 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von STE D'EXPLOITATION DES ET... (-9.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 100.06. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

100.058

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
STE D'EXPLOITATION DES ETS J.P. ROUSSEAU

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
100.06 2024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Average -9 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von STE D'EXPLOITATION DES ET... (100.06). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
-8.21x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 7.64x
Average

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von STE D'EXPLOITATION DES ET... (-8.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 497 Tage. Lieferantenfrist: 528 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 31 Tage des Betriebszyklus.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

497 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

528 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
STE D'EXPLOITATION DES ETS J.P. ROUSSEAU

Positionnement de STE D'EXPLOITATION DES ETS J.P. ROUSSEAU dans son secteur

Vergleich mit der Branche Hôtels et hébergement similaire

Bewertungsschätzung

Based on 99 transactions of similar company sales in 2024, the value of STE D'EXPLOITATION DES ETS J.P. ROUSSEAU is estimated at 21 125 € (range 11 041€ - 46 554€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
99 tx
11k€ 21k€ 46k€
21 125 € Range: 11 041€ - 46 554€
NAF 5 année 2024

Valuation method used

Net Income Multiple
5 159 € × 4.1x = 21 125 €
Range: 11 041€ - 46 555€

Only this financial indicator is available for this company.

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about STE D'EXPLOITATION DES ETS J.P. ROUSSEAU

What is the revenue of STE D'EXPLOITATION DES ETS J.P. ROUSSEAU ?

The revenue of STE D'EXPLOITATION DES ETS J.P. ROUSSEAU in 2022 is 1.2 M€.

Is STE D'EXPLOITATION DES ETS J.P. ROUSSEAU profitable?

Yes, STE D'EXPLOITATION DES ETS J.P. ROUSSEAU generated a net profit of 5 k€ in 2024.

Where is the headquarters of STE D'EXPLOITATION DES ETS J.P. ROUSSEAU ?

The headquarters of STE D'EXPLOITATION DES ETS J.P. ROUSSEAU is located in AZAY-LE-RIDEAU (37190), in the department Indre-et-Loire.

Where to find the tax return of STE D'EXPLOITATION DES ETS J.P. ROUSSEAU ?

The tax return of STE D'EXPLOITATION DES ETS J.P. ROUSSEAU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STE D'EXPLOITATION DES ETS J.P. ROUSSEAU operate?

STE D'EXPLOITATION DES ETS J.P. ROUSSEAU operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.