STE D'EXPLOITATION D'ENERGIE HYDRO ELECTRIQUE - CENTRALE DU PRADET - CENTRALE DU MARCAS : revenue, balance sheet and financial ratios

STE D'EXPLOITATION D'ENERGIE HYDRO ELECTRIQUE - CENTRALE DU PRADET - CENTRALE DU MARCAS is a French company founded 48 years ago, specialized in the sector Production d'électricité. Based in CASTETNER (64300), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 109 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STE D'EXPLOITATION D'ENERGIE HYDRO ELECTRIQUE - CENTRALE DU PRADET - CENTRALE DU MARCAS (SIREN 313873879)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatz 109 051 € 114 833 € 125 518 € 134 325 € 157 284 € 188 856 € 133 993 €
Nettoergebnis -1 705 € 53 324 € -165 657 € 51 015 € 80 088 € 104 837 € 68 741 €
EBITDA 33 889 € 90 198 € -147 202 € 66 042 € 123 993 € 162 269 € 111 570 €
Nettomarge -1.6% 46.4% -132.0% 38.0% 50.9% 55.5% 51.3%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt STE D'EXPLOITATION D'ENERGIE HYDRO ELECTRIQUE - CENTRALE DU PRADET - CENTRALE DU MARCAS einen Umsatz von 109 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -3.4%). Leichter Rückgang von -5% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 109 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 34 k€, was 31.1% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-5%) variiert EBITDA um -62%, was die Marge um 47.5 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -2 k€ (-1.6% des Umsatzes).

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

109 051 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

109 051 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

33 889 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-1 499 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-1 705 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

31.1%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 13%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 82%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 29.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

13.117%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

82.183%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

29.645%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

2.235

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

58.9%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
STE D'EXPLOITATION D'ENERGIE HYDRO ELECTRIQUE - CENTRALE DU PRADET - CENTRALE DU MARCAS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
13.12 2023
2021
2022
2023
Q1: -242.24
Méd: 0.0
Q3: 190.04
Average

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von STE D'EXPLOITATION D'ENER... (13.12). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
82.18% 2023
2021
2022
2023
Q1: -6.3%
Méd: 6.35%
Q3: 49.74%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von STE D'EXPLOITATION D'ENER... (82.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
2.23 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: -3.51 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 6.0 ans
Average +9 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von STE D'EXPLOITATION D'ENER... (2.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 110.50. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.1x. Die Deckung ist begrenzt.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

110.495

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

1.142

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
STE D'EXPLOITATION D'ENERGIE HYDRO ELECTRIQUE - CENTRALE DU PRADET - CENTRALE DU MARCAS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
110.5 2023
2021
2022
2023
Q1: 87.04
Méd: 274.98
Q3: 887.78
Average -47 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von STE D'EXPLOITATION D'ENER... (110.50). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
1.14x 2023
2021
2022
2023
Q1: -3.13x
Méd: 0.15x
Q3: 16.93x
Gut +17 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von STE D'EXPLOITATION D'ENER... (1.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 117 Tage. Lieferantenfrist: 85 Tage. Die Lücke von 32 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 64 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

19 243 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

117 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

85 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

64 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
STE D'EXPLOITATION D'ENERGIE HYDRO ELECTRIQUE - CENTRALE DU PRADET - CENTRALE DU MARCAS

Positionnement de STE D'EXPLOITATION D'ENERGIE HYDRO ELECTRIQUE - CENTRALE DU PRADET - CENTRALE DU MARCAS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Production d'électricité

Bewertungsschätzung

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of STE D'EXPLOITATION D'ENERGIE HYDRO ELECTRIQUE - CENTRALE DU PRADET - CENTRALE DU MARCAS is estimated at 79 542 € (range 11 193€ - 335 872€). With an EBITDA of 33 889€, the sector multiple of 2.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.69x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
85 tx
11k€ 79k€ 335k€
79 542 € Range: 11 193€ - 335 872€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
33 889 € × 2.4x
Estimation 82 000 €
8 998€ - 307 680€
Revenue Multiple 30%
109 051 € × 0.69x
Estimation 75 446 €
14 853€ - 382 860€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about STE D'EXPLOITATION D'ENERGIE HYDRO ELECTRIQUE - CENTRALE DU PRADET - CENTRALE DU MARCAS

What is the revenue of STE D'EXPLOITATION D'ENERGIE HYDRO ELECTRIQUE - CENTRALE DU PRADET - CENTRALE DU MARCAS ?

The revenue of STE D'EXPLOITATION D'ENERGIE HYDRO ELECTRIQUE - CENTRALE DU PRADET - CENTRALE DU MARCAS in 2023 is 109 k€.

Is STE D'EXPLOITATION D'ENERGIE HYDRO ELECTRIQUE - CENTRALE DU PRADET - CENTRALE DU MARCAS profitable?

STE D'EXPLOITATION D'ENERGIE HYDRO ELECTRIQUE - CENTRALE DU PRADET - CENTRALE DU MARCAS recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of STE D'EXPLOITATION D'ENERGIE HYDRO ELECTRIQUE - CENTRALE DU PRADET - CENTRALE DU MARCAS ?

The headquarters of STE D'EXPLOITATION D'ENERGIE HYDRO ELECTRIQUE - CENTRALE DU PRADET - CENTRALE DU MARCAS is located in CASTETNER (64300), in the department Pyrenees-Atlantiques.

Where to find the tax return of STE D'EXPLOITATION D'ENERGIE HYDRO ELECTRIQUE - CENTRALE DU PRADET - CENTRALE DU MARCAS ?

The tax return of STE D'EXPLOITATION D'ENERGIE HYDRO ELECTRIQUE - CENTRALE DU PRADET - CENTRALE DU MARCAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STE D'EXPLOITATION D'ENERGIE HYDRO ELECTRIQUE - CENTRALE DU PRADET - CENTRALE DU MARCAS operate?

STE D'EXPLOITATION D'ENERGIE HYDRO ELECTRIQUE - CENTRALE DU PRADET - CENTRALE DU MARCAS operates in the sector Production d'électricité (NAF code 35.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.