STE D'ENFOUISSEMENT DES DECHETS DU CENTRE : revenue, balance sheet and financial ratios

STE D'ENFOUISSEMENT DES DECHETS DU CENTRE is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Traitement et élimination des déchets non dangereux. Based in BOURGES (18000), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 4.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STE D'ENFOUISSEMENT DES DECHETS DU CENTRE (SIREN 423968015)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016
Umsatz 4 133 060 € 5 285 033 € 3 644 337 € 3 210 692 € 2 716 502 € 2 438 154 € 2 307 001 € 1 923 365 €
Nettoergebnis 529 728 € 1 357 653 € 65 918 € 92 493 € -514 835 € -97 756 € -321 021 € -63 818 €
EBITDA 530 111 € 1 899 230 € 325 714 € 569 228 € 488 616 € 528 708 € 368 514 € 521 618 €
Nettomarge 12.8% 25.7% 1.8% 2.9% -19.0% -4.0% -13.9% -3.3%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt STE D'ENFOUISSEMENT DES DECHETS DU CENTRE einen Umsatz von 4.1 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +10.0%. Deutlicher Rückgang von -22% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (-3 k€) beträgt die Bruttomarge 4.1 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 530 k€, was 12.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-22%) variiert EBITDA um -72%, was die Marge um 23.1 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 530 k€, d.h. 12.8% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

4 133 060 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

4 136 050 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

530 111 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

449 408 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

529 728 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

12.8%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 9%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 15%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 12.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

9.438%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

15.056%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

12.261%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.176

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

6.7%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
STE D'ENFOUISSEMENT DES DECHETS DU CENTRE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
9.44 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 24.93
Q3: 273.79
Gut +10 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von STE D'ENFOUISSEMENT DES D... (9.44). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
15.06% 2024
2022
2023
2024
Q1: 5.15%
Méd: 19.87%
Q3: 43.79%
Average +17 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von STE D'ENFOUISSEMENT DES D... (15.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.18 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.84 ans
Average +27 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von STE D'ENFOUISSEMENT DES D... (0.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 424.19. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.1x. Die Deckung ist begrenzt.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

424.188

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

1.094

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
STE D'ENFOUISSEMENT DES DECHETS DU CENTRE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
424.19 2024
2022
2023
2024
Q1: 92.55
Méd: 155.32
Q3: 294.17
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von STE D'ENFOUISSEMENT DES D... (424.19). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
1.09x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.65x
Q3: 10.26x
Gut -8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von STE D'ENFOUISSEMENT DES D... (1.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 4 Tage. Lieferantenfrist: 205 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 201 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 518 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +174%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

5 942 390 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

4 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

205 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

518 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
STE D'ENFOUISSEMENT DES DECHETS DU CENTRE

Positionnement de STE D'ENFOUISSEMENT DES DECHETS DU CENTRE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Traitement et élimination des déchets non dangereux

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (44 transactions). This range of 309 910€ to 1 948 191€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
309k€ 498k€ 1948k€
498 418 € Range: 309 910€ - 1 948 191€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 44 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about STE D'ENFOUISSEMENT DES DECHETS DU CENTRE

What is the revenue of STE D'ENFOUISSEMENT DES DECHETS DU CENTRE ?

The revenue of STE D'ENFOUISSEMENT DES DECHETS DU CENTRE in 2024 is 4.1 M€.

Is STE D'ENFOUISSEMENT DES DECHETS DU CENTRE profitable?

Yes, STE D'ENFOUISSEMENT DES DECHETS DU CENTRE generated a net profit of 530 k€ in 2024.

Where is the headquarters of STE D'ENFOUISSEMENT DES DECHETS DU CENTRE ?

The headquarters of STE D'ENFOUISSEMENT DES DECHETS DU CENTRE is located in BOURGES (18000), in the department Cher.

Where to find the tax return of STE D'ENFOUISSEMENT DES DECHETS DU CENTRE ?

The tax return of STE D'ENFOUISSEMENT DES DECHETS DU CENTRE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STE D'ENFOUISSEMENT DES DECHETS DU CENTRE operate?

STE D'ENFOUISSEMENT DES DECHETS DU CENTRE operates in the sector Traitement et élimination des déchets non dangereux (NAF code 38.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.