STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS : revenue, balance sheet and financial ratios

STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS is a French company founded 41 years ago, specialized in the sector Construction de réseaux pour fluides. Based in MELLE (79500), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 5.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS (SIREN 332749886)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatz N/C N/C 4 967 433 € 4 420 635 € 3 963 403 € 5 347 347 € 4 077 422 € 4 671 342 €
Nettoergebnis 158 965 € 786 516 € 229 832 € 75 353 € -209 550 € 314 378 € -112 775 € -55 054 €
EBITDA N/C N/C 242 548 € 98 166 € -294 964 € 326 008 € -135 559 € -68 320 €
Nettomarge N/C N/C 4.6% 1.7% -5.3% 5.9% -2.8% -1.2%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS ein positives Nettoergebnis von 159 k€.

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

158 965 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 42%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 47%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

42.311%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

46.799%

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

27.5%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
42.31 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.15
Méd: 24.5
Q3: 76.99
Average

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von STE DE TRAVAUX PUBLICS DU... (42.31). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
46.8% 2024
2022
2023
2024
Q1: 16.46%
Méd: 32.68%
Q3: 51.92%
Gut +18 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von STE DE TRAVAUX PUBLICS DU... (46.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
1.56 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.72 ans
Q3: 2.81 ans
Average

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von STE DE TRAVAUX PUBLICS DU... (1.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 205.66. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

205.661

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
205.66 2024
2022
2023
2024
Q1: 137.66
Méd: 183.25
Q3: 263.2
Gut +26 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von STE DE TRAVAUX PUBLICS DU... (205.66). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
2.95x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.71x
Q3: 3.53x
Gut

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von STE DE TRAVAUX PUBLICS DU... (3.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS

Positionnement de STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Construction de réseaux pour fluides

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (33 transactions). This range of 50 789€ to 1 279 852€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
50k€ 122k€ 1279k€
122 299 € Range: 50 789€ - 1 279 852€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 33 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS

What is the revenue of STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS ?

The revenue of STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS in 2022 is 5.0 M€.

Is STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS profitable?

Yes, STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS generated a net profit of 159 k€ in 2024.

Where is the headquarters of STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS ?

The headquarters of STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS is located in MELLE (79500), in the department Deux-Sevres.

Where to find the tax return of STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS ?

The tax return of STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS operate?

STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS operates in the sector Construction de réseaux pour fluides (NAF code 42.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.