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STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DU PORT DE COMMERCE DE TOULON BREGAILLON : revenue, balance sheet and financial ratios

STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DU PORT DE COMMERCE DE TOULON BREGAILLON is a French company founded 46 years ago, specialized in the sector Services auxiliaires des transports par eau. Based in TOULON (83000), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 953 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DU PORT DE COMMERCE DE TOULON BREGAILLON (SIREN 318549425)
Kennzahl 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz N/C N/C N/C N/C N/C 952 576 €
Nettoergebnis 15 918 € 10 450 € 2 860 € 1 868 € 17 808 € 10 693 €
EBITDA N/C N/C N/C N/C N/C 44 791 €
Nettomarge N/C N/C N/C N/C N/C 1.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 erzielt STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DU PORT DE COMMERCE DE TOULON BREGAILLON ein positives Nettoergebnis von 16 k€. Entwicklung 2016-2021: 11 k€ -> 16 k€.

Nettoergebnis (2021) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

15 918 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 164%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 24%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

164.042%

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

23.536%

Anlagenaltersquote (2021) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

6.6%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DU PORT DE COMMERCE DE TOULON BREGAILLON

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
164.04 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 1.4
Q3: 56.24
Beobachten

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von STE COOPERATIVE MARITIME ... (164.04). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
23.54% 2021
2019
2020
2021
Q1: 3.76%
Méd: 32.88%
Q3: 59.18%
Average

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von STE COOPERATIVE MARITIME ... (23.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 243.37. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

243.373

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DU PORT DE COMMERCE DE TOULON BREGAILLON

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
243.37 2021
2019
2020
2021
Q1: 84.09
Méd: 161.41
Q3: 317.58
Gut +18 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von STE COOPERATIVE MARITIME ... (243.37). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DU PORT DE COMMERCE DE TOULON BREGAILLON

Positionnement de STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DU PORT DE COMMERCE DE TOULON BREGAILLON dans son secteur

Vergleich mit der Branche Services auxiliaires des transports par eau

Bewertungsschätzung

Based on 205 transactions of similar company sales (all years), the value of STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DU PORT DE COMMERCE DE TOULON BREGAILLON is estimated at 12 307 € (range 4 528€ - 41 214€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2021
205 transactions
4k€ 12k€ 41k€
12 307 € Range: 4 528€ - 41 214€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation method used

Net Income Multiple
15 918 € × 0.8x = 12 307 €
Range: 4 528€ - 41 215€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 205 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DU PORT DE COMMERCE DE TOULON BREGAILLON

What is the revenue of STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DU PORT DE COMMERCE DE TOULON BREGAILLON ?

The revenue of STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DU PORT DE COMMERCE DE TOULON BREGAILLON in 2016 is 953 k€.

Is STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DU PORT DE COMMERCE DE TOULON BREGAILLON profitable?

Yes, STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DU PORT DE COMMERCE DE TOULON BREGAILLON generated a net profit of 16 k€ in 2021.

Where is the headquarters of STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DU PORT DE COMMERCE DE TOULON BREGAILLON ?

The headquarters of STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DU PORT DE COMMERCE DE TOULON BREGAILLON is located in TOULON (83000), in the department Var.

Where to find the tax return of STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DU PORT DE COMMERCE DE TOULON BREGAILLON ?

The tax return of STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DU PORT DE COMMERCE DE TOULON BREGAILLON is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DU PORT DE COMMERCE DE TOULON BREGAILLON operate?

STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DU PORT DE COMMERCE DE TOULON BREGAILLON operates in the sector Services auxiliaires des transports par eau (NAF code 52.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.