STE CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE MECANIQUE DE PRECISION
SIREN : 343736344
Mitarbeiter: 03 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 1988-01-12 (38 Jahre)Status: AktivBranche: Fabrication de structures métalliques et de parties de structuresStandort: SAINT-PAUL (97460), La Reunion
STE CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE MECANIQUE DE PRECISION : revenue, balance sheet and financial ratios
STE CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE MECANIQUE DE PRECISION is a French company
founded 38 years ago,
specialized in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Based in SAINT-PAUL (97460),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 1.9 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt STE CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE MECANIQUE DE PRECISION einen Umsatz von 1.9 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -1.2%). Vs 2022, Wachstum von +12% (1.7 Mio€ -> 1.9 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (470 k€) beträgt die Bruttomarge 1.5 Mio€, d.h. eine Rate von 76%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 551 k€, was 28.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+12%) variiert EBITDA um -14%, was die Marge um 8.6 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 239 k€, d.h. 12.3% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
1 934 546 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
1 464 400 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
550 712 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
242 913 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 6%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 5%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 33.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
5.598%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen STE CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE MECANIQUE DE PRECISION
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2024
Verschuldungsgrad
14.613
11.888
9.759
15.424
14.031
20.185
13.88
5.598
Finanzielle Autonomie
9.945
8.831
7.528
11.7
10.691
15.274
10.556
5.056
Rückzahlungsfähigkeit
0.663
0.423
0.437
0.444
0.855
0.555
0.53
0.279
Cashflow / Umsatz
14.803%
25.09%
19.334%
40.143%
20.825%
51.457%
36.169%
33.847%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
5.62024
2021
2022
2024
Q1: 6.02
Méd: 21.5
Q3: 63.73
Ausgezeichnet-14 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von STE CHAUDRONNERIE INDUSTR... (5.60). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Finanzielle Autonomie
5.06%2024
2021
2022
2024
Q1: 26.51%
Méd: 45.66%
Q3: 61.64%
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von STE CHAUDRONNERIE INDUSTR... (5.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Rückzahlungsfähigkeit
0.28 ans2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 2.18 ans
Gut
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von STE CHAUDRONNERIE INDUSTR... (0.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 2111.50. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.7x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
2111.497
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen STE CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE MECANIQUE DE PRECISION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2024
Liquiditätsquote
371.625
496.087
533.718
637.117
407.449
762.647
473.524
2111.497
Zinsdeckung
1.989
0.878
1.292
1.307
3.314
1.56
1.12
0.694
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
2111.52024
2021
2022
2024
Q1: 167.49
Méd: 241.01
Q3: 341.44
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von STE CHAUDRONNERIE INDUSTR... (2111.50). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
0.69x2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.53x
Q3: 6.1x
Average-21 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von STE CHAUDRONNERIE INDUSTR... (0.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 70 Tage. Lieferantenfrist: 38 Tage. Die Lücke von 32 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 146 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 209 Tage Umsatz.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
38 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
146 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
209 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen STE CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE MECANIQUE DE PRECISION
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2024
BFR d'exploitation
1 213 132 €
1 264 314 €
972 650 €
914 518 €
583 153 €
1 031 127 €
941 380 €
1 124 416 €
Lagerumschlag (Tage)
106
133
93
113
127
157
185
146
Crédit clients (jours)
117
137
135
128
163
146
135
70
Crédit fournisseurs (jours)
65
59
48
55
33
16
24
38
Positionnement de STE CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE MECANIQUE DE PRECISION dans son secteur
Vergleich mit der Branche Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Bewertungsschätzung
Based on 56 transactions of similar company sales
(all years),
the value of STE CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE MECANIQUE DE PRECISION is estimated at
451 637 €
(range 289 194€ - 1 088 374€).
With an EBITDA of 550 712€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.13x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
56 tx
289k€451k€1088k€
451 637 €Range: 289 194€ - 1 088 374€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
550 712 €×1.0x
Estimation571 012 €
366 633€ - 1 318 016€
Revenue Multiple30%
1 934 546 €×0.13x
Estimation249 032 €
131 379€ - 316 186€
Net Income Multiple20%
238 673 €×1.9x
Estimation457 110 €
332 322€ - 1 672 551€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 56 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about STE CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE MECANIQUE DE PRECISION
What is the revenue of STE CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE MECANIQUE DE PRECISION ?
The revenue of STE CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE MECANIQUE DE PRECISION in 2024 is 1.9 M€.
Is STE CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE MECANIQUE DE PRECISION profitable?
Yes, STE CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE MECANIQUE DE PRECISION generated a net profit of 239 k€ in 2024.
Where is the headquarters of STE CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE MECANIQUE DE PRECISION ?
The headquarters of STE CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE MECANIQUE DE PRECISION is located in SAINT-PAUL (97460), in the department La Reunion.
Where to find the tax return of STE CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE MECANIQUE DE PRECISION ?
The tax return of STE CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE MECANIQUE DE PRECISION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does STE CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE MECANIQUE DE PRECISION operate?
STE CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE MECANIQUE DE PRECISION operates in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures (NAF code 25.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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