Mitarbeiter: 21 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 1990-01-01 (36 Jahre)Status: AktivBranche: SupermarchésStandort: CAVALAIRE-SUR-MER (83240), Var
STE CAVALAIROISE DE DISTRIBUTION : revenue, balance sheet and financial ratios
STE CAVALAIROISE DE DISTRIBUTION is a French company
founded 36 years ago,
specialized in the sector Supermarchés.
Based in CAVALAIRE-SUR-MER (83240),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 32.7 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - STE CAVALAIROISE DE DISTRIBUTION (SIREN 352623326)
Kennzahl
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Umsatz
32 742 884 €
33 327 891 €
31 040 462 €
29 094 356 €
26 794 771 €
28 628 128 €
28 891 544 €
28 835 277 €
28 901 185 €
Nettoergebnis
1 534 551 €
1 524 604 €
1 556 797 €
1 869 714 €
1 382 996 €
1 410 216 €
1 533 106 €
1 542 966 €
1 719 136 €
EBITDA
2 609 696 €
2 696 705 €
2 702 772 €
3 147 774 €
2 618 893 €
2 706 614 €
2 784 609 €
2 968 933 €
2 929 627 €
Nettomarge
4.7%
4.6%
5.0%
6.4%
5.2%
4.9%
5.3%
5.4%
5.9%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2024 erzielt STE CAVALAIROISE DE DISTRIBUTION einen Umsatz von 32.7 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +1.6%). Leichter Rückgang von -2% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (25.7 Mio€) beträgt die Bruttomarge 7.1 Mio€, d.h. eine Rate von 22%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 2.6 Mio€, was 8.0% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 1.5 Mio€, d.h. 4.7% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
32 742 884 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
7 052 551 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
2 609 696 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
2 154 726 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 67%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 6.0% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
0.019%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen STE CAVALAIROISE DE DISTRIBUTION
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.972
0.019
Finanzielle Autonomie
74.394
75.344
75.43
73.718
71.984
69.23
66.075
63.454
66.54
Rückzahlungsfähigkeit
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.027
0.001
Cashflow / Umsatz
6.862%
7.366%
6.722%
6.697%
6.905%
7.635%
6.22%
5.72%
5.996%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
0.022024
2022
2023
2024
Q1: 1.09
Méd: 38.44
Q3: 110.66
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von STE CAVALAIROISE DE DISTR... (0.02). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Finanzielle Autonomie
66.54%2024
2022
2023
2024
Q1: 14.11%
Méd: 31.97%
Q3: 48.11%
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von STE CAVALAIROISE DE DISTR... (66.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.94 ans
Q3: 3.03 ans
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von STE CAVALAIROISE DE DISTR... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 248.36. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
248.356
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen STE CAVALAIROISE DE DISTRIBUTION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
310.873
285.368
294.29
287.128
288.75
284.094
237.093
230.707
248.356
Zinsdeckung
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
248.362024
2022
2023
2024
Q1: 105.99
Méd: 141.63
Q3: 201.49
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von STE CAVALAIROISE DE DISTR... (248.36). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
0.0x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.65x
Q3: 7.04x
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von STE CAVALAIROISE DE DISTR... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 17 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 11 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 2 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-27%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
17 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
11 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
2 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen STE CAVALAIROISE DE DISTRIBUTION
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
271 382 €
234 431 €
224 198 €
158 600 €
17 685 €
-227 227 €
519 928 €
126 646 €
198 749 €
Lagerumschlag (Tage)
13
12
13
12
11
11
12
10
11
Crédit clients (jours)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
17
15
16
16
15
17
19
20
17
Positionnement de STE CAVALAIROISE DE DISTRIBUTION dans son secteur
Vergleich mit der Branche Supermarchés
Bewertungsschätzung
Based on 551 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of STE CAVALAIROISE DE DISTRIBUTION is estimated at
10 215 639 €
(range 4 184 555€ - 21 325 973€).
With an EBITDA of 2 609 696€, the sector multiple of 4.7x is applied.
The price/revenue ratio is 0.23x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
551 transactions
4184k€10215k€21325k€
10 215 639 €Range: 4 184 555€ - 21 325 973€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
2 609 696 €×4.7x
Estimation12 338 470 €
4 300 097€ - 26 280 926€
Revenue Multiple30%
32 742 884 €×0.23x
Estimation7 528 138 €
4 093 118€ - 13 825 794€
Net Income Multiple20%
1 534 551 €×5.8x
Estimation8 939 815 €
4 032 855€ - 20 188 862€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 551 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Supermarchés)
Compare STE CAVALAIROISE DE DISTRIBUTION with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about STE CAVALAIROISE DE DISTRIBUTION
What is the revenue of STE CAVALAIROISE DE DISTRIBUTION ?
The revenue of STE CAVALAIROISE DE DISTRIBUTION in 2024 is 32.7 M€.
Is STE CAVALAIROISE DE DISTRIBUTION profitable?
Yes, STE CAVALAIROISE DE DISTRIBUTION generated a net profit of 1.5 M€ in 2024.
Where is the headquarters of STE CAVALAIROISE DE DISTRIBUTION ?
The headquarters of STE CAVALAIROISE DE DISTRIBUTION is located in CAVALAIRE-SUR-MER (83240), in the department Var.
Where to find the tax return of STE CAVALAIROISE DE DISTRIBUTION ?
The tax return of STE CAVALAIROISE DE DISTRIBUTION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does STE CAVALAIROISE DE DISTRIBUTION operate?
STE CAVALAIROISE DE DISTRIBUTION operates in the sector Supermarchés (NAF code 47.11D). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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