SIREN : 400435848
STE CAP D'AIL LOISIRS is a French company founded 31 years ago, specialized in the sector Restauration de type rapide. Based in CAP-D'AIL (06320), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 617 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 617 130 € | 621 269 € | 528 459 € | 360 754 € | 294 457 € | 442 456 € | 424 431 € | 406 437 € | 506 595 € |
| Nettoergebnis | 30 250 € | 78 555 € | 56 271 € | 49 349 € | -30 465 € | 10 903 € | -4 383 € | -62 862 € | 36 230 € |
| EBITDA | 113 518 € | 157 843 € | 119 292 € | 109 950 € | 12 418 € | 54 288 € | 45 067 € | -89 € | 85 056 € |
| Nettomarge | 4.9% | 12.6% | 10.6% | 13.7% | -10.3% | 2.5% | -1.0% | -15.5% | 7.2% |
Im Jahr 2024 erzielt STE CAP D'AIL LOISIRS einen Umsatz von 617 k€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +2.5%). Leichter Rückgang von -1% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (178 k€) beträgt die Bruttomarge 439 k€, d.h. eine Rate von 71%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 114 k€, was 18.4% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-1%) variiert EBITDA um -28%, was die Marge um 7.0 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 30 k€, d.h. 4.9% des Umsatzes.
617 130 €
439 001 €
113 518 €
30 250 €
30 250 €
18.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 2%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 1%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Der Cashflow beträgt 19.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
2.415%
1.109%
19.451%
0.0
23.2%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von STE CAP D'AIL LOISIRS (2.42). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von STE CAP D'AIL LOISIRS (1.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von STE CAP D'AIL LOISIRS (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 104.45. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
104.446
0.0
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von STE CAP D'AIL LOISIRS (104.45). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von STE CAP D'AIL LOISIRS (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 240 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 240 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 9 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-63 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +58%.
-108 689 €
0 j
240 j
9 j
-63 j
Based on 698 transactions of similar company sales in 2024, the value of STE CAP D'AIL LOISIRS is estimated at 453 946 € (range 233 211€ - 853 038€). With an EBITDA of 113 518€, the sector multiple of 5.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.57x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 698 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare STE CAP D'AIL LOISIRS with other companies in the same sector:
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The revenue of STE CAP D'AIL LOISIRS in 2024 is 617 k€.
Yes, STE CAP D'AIL LOISIRS generated a net profit of 30 k€ in 2024.
The headquarters of STE CAP D'AIL LOISIRS is located in CAP-D'AIL (06320), in the department Alpes-Maritimes.
The tax return of STE CAP D'AIL LOISIRS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
STE CAP D'AIL LOISIRS operates in the sector Restauration de type rapide (NAF code 56.10C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.