STE APPLICATION THERMODURCISSABLES : revenue, balance sheet and financial ratios
STE APPLICATION THERMODURCISSABLES is a French company
founded 46 years ago,
specialized in the sector Fabrication d'autres équipements automobiles.
Based in SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON (85670),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 3.7 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
In summary, STE APPLICATION THERMODURCISSABLES is currently loss-making, which weighs on its accounts. Its financial structure is solid, with debt well contained relative to its sector.
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2024 erzielt STE APPLICATION THERMODURCISSABLES einen Umsatz von 3.7 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +0.9%). Vs 2023, Wachstum von +29% (2.9 Mio€ -> 3.7 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (831 k€) beträgt die Bruttomarge 2.9 Mio€, d.h. eine Rate von 78%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -240 k€, was -6.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +7.3 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -282 k€ (-7.6% des Umsatzes).
Umsatz (2024)
?
3 723 071 €
Bruttomarge (2024)
?
2 892 102 €
EBITDA (2024)
?
-239 657 €
Nettoergebnis (2024)
?
-282 191 €
EBITDA-Marge (2024)
?
-6.4%
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Gewinn- und Verlustrechnung
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Aktiva
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Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
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Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 7%. This ratio is more favorable than the sector median (7.1%). Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 26%. This ratio is slightly less favorable than the sector median (41.8%).
Verschuldungsgrad (2024)
?
7.12%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
25.82%
Cashflow / Umsatz (2024)
?
-6.36%
Rückzahlungsfähigkeit (2024)
?
-0.15
Anlagenaltersquote (2024)
?
5.2%
| Kennzahl |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Verschuldungsgrad |
145.278 |
73.383 |
48.366 |
31.307 |
27.103 |
21.621 |
13.996 |
12.813 |
7.121 |
| Finanzielle Autonomie |
14.784 |
22.024 |
29.213 |
34.357 |
34.909 |
37.29 |
48.037 |
35.519 |
25.819 |
| Rückzahlungsfähigkeit |
1.37 |
1.425 |
1.517 |
1.147 |
84.143 |
1.581 |
1.872 |
-0.252 |
-0.153 |
| Cashflow / Umsatz |
9.353% |
8.113% |
6.206% |
6.428% |
0.094% |
3.452% |
2.208% |
-13.883% |
-6.355% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.0%
Méd: 7.12%
Q3: 42.37%
Gut
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von STE APPLICATION THERMODUR... (7.1%). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Q1: 24.26%
Méd: 41.76%
Q3: 60.59%
Average
-31 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von STE APPLICATION THERMODUR... (25.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 1.23. This ratio is less favorable than the sector median (1.9) and warrants attention.
Liquiditätsquote (2024)
?
1.23
Zinsdeckung (2024)
?
-0.93
| Kennzahl |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Liquiditätsquote |
1.36143 |
1.4505299999999999 |
1.61918 |
1.69737 |
1.6284299999999998 |
1.63429 |
2.02538 |
1.51141 |
1.2322499999999998 |
| Zinsdeckung |
5.402 |
4.497 |
4.907 |
3.013 |
100.467 |
4.188 |
6.154 |
-1.085 |
-0.925 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.28
Méd: 1.86
Q3: 2.9
Beobachten
-26 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von STE APPLICATION THERMODUR... (1.23). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Q1: -3.87x
Méd: 0.45x
Q3: 7.62x
Average
-34 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von STE APPLICATION THERMODUR... (-0.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 67 Tage. Lieferantenfrist: 48 Tage. Das Unternehmen muss 19 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 53 Tage. Der WCR repräsentiert 59 Tage Umsatz. Between 2021 and 2024, WCR worsened by 48 days of revenue, signaling an increased financing need.
Operatives Working Capital (2024)
?
607 791 €
Kundenforderungen (2024)
?
67 j
Lieferantenverbindlichkeiten (2024)
?
48 j
Lagerumschlag (2024)
?
53 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
59 j
| Kennzahl |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
613 496 € |
418 402 € |
335 273 € |
363 993 € |
167 852 € |
132 556 € |
269 678 € |
223 442 € |
607 791 € |
| Lagerumschlag (Tage) |
41 |
59 |
46 |
50 |
61 |
55 |
56 |
71 |
53 |
| Crédit clients (jours) |
66 |
52 |
47 |
47 |
51 |
42 |
29 |
56 |
67 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
59 |
62 |
53 |
56 |
58 |
48 |
40 |
57 |
48 |
Positionnement de STE APPLICATION THERMODURCISSABLES dans son secteur
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions).
This range of 2 772 877€ to 5 810 398€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
4 775 792 €
Range: 2 772 877€ - 5 810 398€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
- EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
- Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
- Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Top companies in Fabrication d'autres équipements automobiles
Largest companies by revenue in the sector Fabrication d'autres équipements automobiles:
Frequently asked questions about STE APPLICATION THERMODURCISSABLES
What is the revenue of STE APPLICATION THERMODURCISSABLES ?
The revenue of STE APPLICATION THERMODURCISSABLES in 2024 is 3.7 M€.
Is STE APPLICATION THERMODURCISSABLES profitable?
STE APPLICATION THERMODURCISSABLES recorded a net loss in 2024.
Where is the headquarters of STE APPLICATION THERMODURCISSABLES ?
The headquarters of STE APPLICATION THERMODURCISSABLES is located in SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON (85670), in the department Vendee.
Where to find the tax return of STE APPLICATION THERMODURCISSABLES ?
The tax return of STE APPLICATION THERMODURCISSABLES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does STE APPLICATION THERMODURCISSABLES operate?
STE APPLICATION THERMODURCISSABLES operates in the sector Fabrication d'autres équipements automobiles (NAF code 29.32Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.