SIREN : 977220235
STE ANCIENS ETABL REOLON is a French company founded 54 years ago, specialized in the sector Construction d'autres bâtiments. Based in CUSSET (03300), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 9.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 9 215 912 € | 9 247 534 € | 9 976 418 € | N/C | N/C | 6 524 815 € | 8 076 499 € | 5 516 877 € |
| Nettoergebnis | 625 255 € | 1 036 063 € | 393 463 € | 408 492 € | 231 819 € | 298 969 € | 187 696 € | 118 571 € |
| EBITDA | 725 873 € | 119 004 € | 562 935 € | N/C | N/C | 176 702 € | 451 475 € | 267 190 € |
| Nettomarge | 6.8% | 11.2% | 3.9% | N/C | N/C | 4.6% | 2.3% | 2.1% |
Im Jahr 2024 erzielt STE ANCIENS ETABL REOLON einen Umsatz von 9.2 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +6.6%. Leichter Rückgang von -0% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (2.1 Mio€) beträgt die Bruttomarge 7.1 Mio€, d.h. eine Rate von 77%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 726 k€, was 7.9% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +6.6 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 625 k€, d.h. 6.8% des Umsatzes.
9 215 912 €
7 140 819 €
725 873 €
531 402 €
625 255 €
7.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 46%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 7.6% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
0.617%
46.207%
7.588%
0.014
22.8%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von STE ANCIENS ETABL REOLON (0.62). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von STE ANCIENS ETABL REOLON (46.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von STE ANCIENS ETABL REOLON (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 167.38. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.8x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
167.376
0.845
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von STE ANCIENS ETABL REOLON (167.38). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von STE ANCIENS ETABL REOLON (0.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 72 Tage. Lieferantenfrist: 40 Tage. Die Lücke von 32 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 4 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 45 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-26%), Freisetzung von Liquidität.
1 153 740 €
72 j
40 j
4 j
45 j
Based on 113 transactions of similar company sales (all years), the value of STE ANCIENS ETABL REOLON is estimated at 1 938 715 € (range 815 926€ - 4 025 015€). With an EBITDA of 725 873€, the sector multiple of 3.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.11x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 113 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare STE ANCIENS ETABL REOLON with other companies in the same sector:
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The revenue of STE ANCIENS ETABL REOLON in 2024 is 9.2 M€.
Yes, STE ANCIENS ETABL REOLON generated a net profit of 625 k€ in 2024.
The headquarters of STE ANCIENS ETABL REOLON is located in CUSSET (03300), in the department Allier.
The tax return of STE ANCIENS ETABL REOLON is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
STE ANCIENS ETABL REOLON operates in the sector Construction d'autres bâtiments (NAF code 41.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.