STE A. CABAUD : revenue, balance sheet and financial ratios

STE A. CABAUD is a French company founded 50 years ago, specialized in the sector Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions. Based in CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR (69410), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STE A. CABAUD (SIREN 308219302)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz N/C 1 332 522 € 1 475 004 € 1 305 868 € 1 693 371 € 1 650 147 € 1 235 464 € 1 403 447 €
Nettoergebnis 4 574 € 37 048 € 20 560 € 46 452 € 18 895 € 12 050 € 25 426 € 4 015 €
EBITDA N/C 53 764 € 33 913 € 22 189 € 74 598 € 26 586 € 40 138 € 12 529 €
Nettomarge N/C 2.8% 1.4% 3.6% 1.1% 0.7% 2.1% 0.3%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt STE A. CABAUD ein positives Nettoergebnis von 5 k€. Entwicklung 2016-2023: 4 k€ -> 5 k€.

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

4 574 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 61%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 14%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

60.823%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

14.148%

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

11.8%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
STE A. CABAUD

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
60.82 2023
2021
2022
2023
Q1: -0.32
Méd: 0.07
Q3: 21.88
Average

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von STE A. CABAUD (60.82). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
14.15% 2023
2021
2022
2023
Q1: 18.48%
Méd: 50.08%
Q3: 69.09%
Beobachten -9 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von STE A. CABAUD (14.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
2.31 ans 2022
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.68 ans
Beobachten

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von STE A. CABAUD (2.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 125.31. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

125.307

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
STE A. CABAUD

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
125.31 2023
2021
2022
2023
Q1: 100.01
Méd: 205.88
Q3: 453.33
Average -16 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von STE A. CABAUD (125.31). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
9.67x 2022
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.07x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von STE A. CABAUD (9.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
STE A. CABAUD

Positionnement de STE A. CABAUD dans son secteur

Vergleich mit der Branche Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions

Bewertungsschätzung

Based on 229 transactions of similar company sales (all years), the value of STE A. CABAUD is estimated at 7 720 € (range 3 198€ - 31 339€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
229 transactions
3k€ 7k€ 31k€
7 720 € Range: 3 198€ - 31 339€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation method used

Net Income Multiple
4 574 € × 1.7x = 7 721 €
Range: 3 198€ - 31 340€

Only this financial indicator is available for this company.

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 229 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about STE A. CABAUD

What is the revenue of STE A. CABAUD ?

The revenue of STE A. CABAUD in 2022 is 1.3 M€.

Is STE A. CABAUD profitable?

Yes, STE A. CABAUD generated a net profit of 5 k€ in 2023.

Where is the headquarters of STE A. CABAUD ?

The headquarters of STE A. CABAUD is located in CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR (69410), in the department Rhone.

Where to find the tax return of STE A. CABAUD ?

The tax return of STE A. CABAUD is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STE A. CABAUD operate?

STE A. CABAUD operates in the sector Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions (NAF code 46.14Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.