SIREN : 879265098
SQUARE is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in NOGENT-SUR-MARNE (94130), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 117 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 117 093 € | 163 809 € | 83 498 € | 63 870 € |
| Nettoergebnis | 67 799 € | 1 584 € | 2 264 € | 10 583 € |
| EBITDA | -5 267 € | 5 667 € | 7 815 € | 4 347 € |
| Nettomarge | 57.9% | 1.0% | 2.7% | 16.6% |
Im Jahr 2023 erzielt SQUARE einen Umsatz von 117 k€. Im Zeitraum 2020-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +22.4%. Deutlicher Rückgang von -29% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (45 k€) beträgt die Bruttomarge 72 k€, d.h. eine Rate von 62%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -5 k€, was -4.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-29%) variiert EBITDA um -193%, was die Marge um 8.0 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 68 k€, d.h. 57.9% des Umsatzes.
117 093 €
72 491 €
-5 267 €
-5 111 €
67 799 €
-4.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 97%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 38%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 58.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
96.504%
38.161%
58.073%
1.165
48.3%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SQUARE (96.50). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SQUARE (38.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SQUARE (1.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 43.74. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
43.739
-38.865
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SQUARE (43.74). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von SQUARE (-38.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 26 Tage. Günstige Situation. WCR ist negativ (-128 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-41 504 €
0 j
26 j
0 j
-128 j
Based on 123 transactions of similar company sales in 2023, the value of SQUARE is estimated at 292 802 € (range 136 633€ - 499 449€). The price/revenue ratio is 0.97x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 123 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare SQUARE with other companies in the same sector:
The revenue of SQUARE in 2023 is 117 k€.
Yes, SQUARE generated a net profit of 68 k€ in 2023.
The headquarters of SQUARE is located in NOGENT-SUR-MARNE (94130), in the department Val-de-Marne.
The tax return of SQUARE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
SQUARE operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.