SIREN : 880033584
SPL TRI BERRY NIVERNAIS is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Collecte des déchets non dangereux. Based in BOURGES (18000), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 9.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 9 465 556 € | 7 553 827 € | N/C | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | 943 160 € | -490 885 € | -123 511 € | -135 096 € | -82 545 € |
| EBITDA | 2 727 317 € | 1 181 769 € | -123 546 € | -110 119 € | -82 547 € |
| Nettomarge | 10.0% | -6.5% | N/C | N/C | N/C |
Im Jahr 2024 erzielt SPL TRI BERRY NIVERNAIS einen Umsatz von 9.5 Mio€. Im Zeitraum 2023-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +25.3%. Vs 2023, Wachstum von +25% (7.6 Mio€ -> 9.5 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 9.5 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 2.7 Mio€, was 28.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +13.2 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 943 k€, d.h. 10.0% des Umsatzes.
9 465 556 €
9 465 556 €
2 727 317 €
768 301 €
943 160 €
28.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 310%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 23%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 8.5 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 26.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
309.707%
23.155%
26.065%
8.466
86.9%
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von SPL TRI BERRY NIVERNAIS (309.71). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SPL TRI BERRY NIVERNAIS (23.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SPL TRI BERRY NIVERNAIS (8.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 241.73. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 8.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
241.733
8.057
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SPL TRI BERRY NIVERNAIS (241.73). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SPL TRI BERRY NIVERNAIS (8.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 65 Tage. Lieferantenfrist: 46 Tage. Das Unternehmen muss 19 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 85 Tage Umsatz.
2 243 999 €
65 j
46 j
0 j
85 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (33 transactions). This range of 699 632€ to 1 877 999€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 33 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare SPL TRI BERRY NIVERNAIS with other companies in the same sector:
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The revenue of SPL TRI BERRY NIVERNAIS in 2024 is 9.5 M€.
Yes, SPL TRI BERRY NIVERNAIS generated a net profit of 943 k€ in 2024.
The headquarters of SPL TRI BERRY NIVERNAIS is located in BOURGES (18000), in the department Cher.
The tax return of SPL TRI BERRY NIVERNAIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
SPL TRI BERRY NIVERNAIS operates in the sector Collecte des déchets non dangereux (NAF code 38.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.