SIREN : 833131840
SPL DU BALLON CAPTIF is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Autres activités récréatives et de loisirs. Based in EPERNAY (51200), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 197 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 196 880 € | 187 850 € | 120 398 € |
| Nettoergebnis | -24 230 € | -63 428 € | 43 311 € |
| EBITDA | 6 910 € | -77 897 € | 79 699 € |
| Nettomarge | -12.3% | -33.8% | 36.0% |
Im Jahr 2023 erzielt SPL DU BALLON CAPTIF einen Umsatz von 197 k€. Im Zeitraum 2021-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +27.9%. Vs 2022: +5%. Nach Abzug des Verbrauchs (28 k€) beträgt die Bruttomarge 169 k€, d.h. eine Rate von 86%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 7 k€, was 3.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +45.0 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -24 k€ (-12.3% des Umsatzes).
196 880 €
168 845 €
6 910 €
-123 222 €
-24 230 €
1.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 100%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 48%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
100.072%
48.412%
-3.226%
-84.905
38.1%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SPL DU BALLON CAPTIF (100.07). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SPL DU BALLON CAPTIF (48.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SPL DU BALLON CAPTIF (-84.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 2491.11. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 278.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
2491.114
278.698
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SPL DU BALLON CAPTIF (2491.11). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SPL DU BALLON CAPTIF (278.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 2 Tage. Lieferantenfrist: 57 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 55 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 18 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 2968 Tage Umsatz.
1 623 043 €
2 j
57 j
18 j
2968 j
Based on 114 transactions of similar company sales (all years), the value of SPL DU BALLON CAPTIF is estimated at 75 281 € (range 37 304€ - 135 590€). With an EBITDA of 6 910€, the sector multiple of 5.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.72x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 114 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare SPL DU BALLON CAPTIF with other companies in the same sector:
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The revenue of SPL DU BALLON CAPTIF in 2023 is 197 k€.
SPL DU BALLON CAPTIF recorded a net loss in 2023.
The headquarters of SPL DU BALLON CAPTIF is located in EPERNAY (51200), in the department Marne.
The tax return of SPL DU BALLON CAPTIF is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
SPL DU BALLON CAPTIF operates in the sector Autres activités récréatives et de loisirs (NAF code 93.29Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.