Mitarbeiter: 32 (2023.0)Rechtsform: SA (autres)Größe: GEGründungsdatum: 1984-01-01 (42 Jahre)Status: AktivBranche: Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masseStandort: SORGUES (84700), Vaucluse
SPIE BATIGNOLLES VALERIAN : revenue, balance sheet and financial ratios
SPIE BATIGNOLLES VALERIAN is a French company
founded 42 years ago,
specialized in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.
Based in SORGUES (84700),
this company of category GE
shows in 2024 a revenue of 123.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt SPIE BATIGNOLLES VALERIAN einen Umsatz von 123.3 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +2.1%). Deutlicher Rückgang von -17% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (-1 €) beträgt die Bruttomarge 123.3 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 6.9 Mio€, was 5.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +7.6 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -2.1 Mio€ (-1.7% des Umsatzes).
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
123 262 069 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
123 262 070 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
6 887 158 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
11 180 354 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 154%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 5%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
153.71%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SPIE BATIGNOLLES VALERIAN
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
0.53
0.349
175.214
321.016
13.476
21.426
54.803
41.121
153.71
Finanzielle Autonomie
10.653
7.434
5.757
3.014
3.319
6.053
7.053
7.731
5.319
Rückzahlungsfähigkeit
-0.034
0.03
-20.016
-3.661
0.612
-0.454
-2.643
-2.307
-2.021
Cashflow / Umsatz
-1.687%
0.889%
-0.454%
-2.423%
0.801%
-2.613%
-1.131%
-1.056%
-3.461%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
153.712024
2022
2023
2024
Q1: 5.66
Méd: 28.81
Q3: 82.19
Beobachten+21 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von SPIE BATIGNOLLES VALERIAN (153.71). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Finanzielle Autonomie
5.32%2024
2022
2023
2024
Q1: 17.97%
Méd: 35.52%
Q3: 56.51%
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von SPIE BATIGNOLLES VALERIAN (5.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Rückzahlungsfähigkeit
-2.02 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.64 ans
Q3: 2.23 ans
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SPIE BATIGNOLLES VALERIAN (-2.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 139.25. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 17.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
139.245
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SPIE BATIGNOLLES VALERIAN
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
114.227
115.0
129.529
128.43
132.656
134.571
130.906
138.049
139.245
Zinsdeckung
47.834
-2.527
-35.095
-35.189
8.716
29.858
-57.897
-35.488
17.007
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
139.252024
2022
2023
2024
Q1: 128.74
Méd: 194.39
Q3: 280.98
Average+6 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SPIE BATIGNOLLES VALERIAN (139.25). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
17.01x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 6.2x
Ausgezeichnet+50 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SPIE BATIGNOLLES VALERIAN (17.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 129 Tage. Lieferantenfrist: 97 Tage. Die Lücke von 32 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 27 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +159%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Frequently asked questions about SPIE BATIGNOLLES VALERIAN
What is the revenue of SPIE BATIGNOLLES VALERIAN ?
The revenue of SPIE BATIGNOLLES VALERIAN in 2024 is 123.3 M€.
Is SPIE BATIGNOLLES VALERIAN profitable?
SPIE BATIGNOLLES VALERIAN recorded a net loss in 2024.
Where is the headquarters of SPIE BATIGNOLLES VALERIAN ?
The headquarters of SPIE BATIGNOLLES VALERIAN is located in SORGUES (84700), in the department Vaucluse.
Where to find the tax return of SPIE BATIGNOLLES VALERIAN ?
The tax return of SPIE BATIGNOLLES VALERIAN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SPIE BATIGNOLLES VALERIAN operate?
SPIE BATIGNOLLES VALERIAN operates in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse (NAF code 43.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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