Mitarbeiter: NN (None)Rechtsform: 5770Größe: PMEGründungsdatum: 2023-07-20 (2 Jahre)Status: AktivBranche: Fonds de placement et entités financières similairesStandort: SCHŒLCHER (97233), Martinique
Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
SPFPL HENRY MALLORIE : revenue, balance sheet and financial ratios
SPFPL HENRY MALLORIE is a French company
founded 2 years ago,
specialized in the sector Fonds de placement et entités financières similaires.
Based in SCHŒLCHER (97233),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 9 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - SPFPL HENRY MALLORIE (SIREN 978887461)
Kennzahl
2024
Umsatz
9 075 €
Nettoergebnis
2 366 €
EBITDA
3 660 €
Nettomarge
26.1%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
En 2024, SPFPL HENRY MALLORIE alcanza unos ingresos de 9 k€. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 9 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 4 k€, representando el 40.3% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 2 k€, es decir, el 26.1% de los ingresos.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
9 075 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
9 075 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
3 660 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
3 660 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1297%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 86%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 18.5 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 26.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
1296.791%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen
26.061%
Rückzahlungsfähigkeit (2024)
?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet 3-5 Jahre : Angemessen > 5 Jahre : Attention
18.457
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SPFPL HENRY MALLORIE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2024
Verschuldungsgrad
1296.791
Finanzielle Autonomie
86.285
Rückzahlungsfähigkeit
18.457
Cashflow / Umsatz
26.061%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
1296.792024
2024
Q1: 0.01
Méd: 13.69
Q3: 116.56
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de SPFPL HENRY MALLORIE (1296.79) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
86.28%2024
2024
Q1: 13.95%
Méd: 55.8%
Q3: 90.35%
Bueno
En 2024, el autonomía financiera de SPFPL HENRY MALLORIE (86.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
18.46 ans2024
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.15 ans
Q3: 4.69 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de SPFPL HENRY MALLORIE (18.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Liquiditätskennzahlen
El ratio de liquidez se sitúa en 43.95. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 24.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
43.953
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SPFPL HENRY MALLORIE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2024
Liquiditätsquote
43.953
Zinsdeckung
23.989
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
43.952024
2024
Q1: 132.35
Méd: 897.73
Q3: 5412.13
Average
En 2024, el ratio de liquidez de SPFPL HENRY MALLORIE (43.95) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
23.99x2024
2024
Q1: -144.56x
Méd: -8.16x
Q3: 0.0x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de SPFPL HENRY MALLORIE (24.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 142 días. Excelente situación: los proveedores financian 142 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-120 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
142 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
-120 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SPFPL HENRY MALLORIE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2024
BFR d'exploitation
-3 021 €
Lagerumschlag (Tage)
0
Crédit clients (jours)
0
Crédit fournisseurs (jours)
142
Positionnement de SPFPL HENRY MALLORIE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Fonds de placement et entités financières similaires
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions).
This range of 12 238€ to 32 966€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
12k€24k€32k€
24 688 €Range: 12 238€ - 32 966€
NAF 5 année 2024
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Fonds de placement et entités financières similaires)
Compare SPFPL HENRY MALLORIE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SPFPL HENRY MALLORIE
What is the revenue of SPFPL HENRY MALLORIE ?
The revenue of SPFPL HENRY MALLORIE in 2024 is 9 k€.
Is SPFPL HENRY MALLORIE profitable?
Yes, SPFPL HENRY MALLORIE generated a net profit of 2 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SPFPL HENRY MALLORIE ?
The headquarters of SPFPL HENRY MALLORIE is located in SCHŒLCHER (97233), in the department Martinique.
Where to find the tax return of SPFPL HENRY MALLORIE ?
The tax return of SPFPL HENRY MALLORIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SPFPL HENRY MALLORIE operate?
SPFPL HENRY MALLORIE operates in the sector Fonds de placement et entités financières similaires (NAF code 64.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Drehen Sie Ihr Telefon ins Querformat, um das Diagramm anzuzeigen