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SPFPL DR SCHILLING : revenue, balance sheet and financial ratios

SPFPL DR SCHILLING is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Fonds de placement et entités financières similaires. Based in MOULINS (03000), this company of category PME shows in 2025 a net income positive of 11 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SPFPL DR SCHILLING (SIREN 851060517)
Kennzahl 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2020 2019
Umsatz N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Nettoergebnis 11 095 € 21 338 € 5 901 € 43 771 € 6 541 € 5 977 € 5 977 € 776 €
EBITDA -3 003 € -2 228 € -2 140 € N/C N/C N/C N/C N/C
Nettomarge N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt SPFPL DR SCHILLING ein positives Nettoergebnis von 11 k€. Entwicklung 2019-2025: 776 € -> 11 k€.

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-3 003 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-3 003 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

11 095 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 17%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 79%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

17.435%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

78.502%

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.789

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SPFPL DR SCHILLING

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
17.43 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.14
Méd: 27.24
Q3: 146.28
Gut -22 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SPFPL DR SCHILLING (17.43). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
78.5% 2025
2023
2024
2025
Q1: 17.38%
Méd: 54.75%
Q3: 87.41%
Gut +19 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SPFPL DR SCHILLING (78.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
0.79 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.77 ans
Q3: 6.12 ans
Average -25 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SPFPL DR SCHILLING (0.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 221.92. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

221.923

Zinsdeckung (2025) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-4.262

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SPFPL DR SCHILLING

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
221.92 2025
2023
2024
2025
Q1: 159.67
Méd: 1116.63
Q3: 6512.12
Average -20 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SPFPL DR SCHILLING (221.92). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
-4.26x 2025
2023
2024
2025
Q1: -191.54x
Méd: -25.42x
Q3: 0.0x
Gut +23 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SPFPL DR SCHILLING (-4.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 188 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 188 Tage des Betriebszyklus.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

188 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SPFPL DR SCHILLING

Positionnement de SPFPL DR SCHILLING dans son secteur

Vergleich mit der Branche Fonds de placement et entités financières similaires

Bewertungsschätzung

Based on 170 transactions of similar company sales (all years), the value of SPFPL DR SCHILLING is estimated at 115 019 € (range 71 295€ - 178 891€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
170 transactions
71k€ 115k€ 178k€
115 019 € Range: 71 295€ - 178 891€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Net Income Multiple
11 095 € × 10.4x = 115 020 €
Range: 71 295€ - 178 892€

Only this financial indicator is available for this company.

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 170 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Compare SPFPL DR SCHILLING with other companies in the same sector:

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Frequently asked questions about SPFPL DR SCHILLING

What is the revenue of SPFPL DR SCHILLING ?

The revenue of SPFPL DR SCHILLING is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is SPFPL DR SCHILLING profitable?

Yes, SPFPL DR SCHILLING generated a net profit of 11 k€ in 2025.

Where is the headquarters of SPFPL DR SCHILLING ?

The headquarters of SPFPL DR SCHILLING is located in MOULINS (03000), in the department Allier.

Where to find the tax return of SPFPL DR SCHILLING ?

The tax return of SPFPL DR SCHILLING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SPFPL DR SCHILLING operate?

SPFPL DR SCHILLING operates in the sector Fonds de placement et entités financières similaires (NAF code 64.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.