SOUS TRAITANCE SERVICE ENTREPRISE ADAPTEE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOUS TRAITANCE SERVICE ENTREPRISE ADAPTEE is a French company founded 31 years ago, specialized in the sector Activités de conditionnement. Based in LIMOGES (87280), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 676 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOUS TRAITANCE SERVICE ENTREPRISE ADAPTEE (SIREN 399090679)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 675 622 € 656 947 € 622 513 € 611 707 € 529 210 € 583 645 € 564 211 € 593 772 € 561 404 €
Nettoergebnis 11 366 € 54 835 € -9 375 € 65 566 € 102 300 € 91 832 € 72 949 € 154 239 € 133 772 €
EBITDA 23 737 € 80 950 € -242 220 € -160 218 € -67 606 € -87 687 € -110 865 € 22 673 € 17 060 €
Nettomarge 1.7% 8.3% -1.5% 10.7% 19.3% 15.7% 12.9% 26.0% 23.8%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt SOUS TRAITANCE SERVICE ENTREPRISE ADAPTEE einen Umsatz von 676 k€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +2.3%). Vs 2023: +3%. Nach Abzug des Verbrauchs (119 k€) beträgt die Bruttomarge 557 k€, d.h. eine Rate von 82%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 24 k€, was 3.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+3%) variiert EBITDA um -71%, was die Marge um 8.8 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 11 k€, d.h. 1.7% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

675 622 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

557 065 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

23 737 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

16 885 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

11 366 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

2.5%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 41%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 41%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 1.9% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

40.846%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

41.116%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

1.904%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

2.122

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

22.4%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOUS TRAITANCE SERVICE ENTREPRISE ADAPTEE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
40.85 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 15.98
Q3: 81.99
Average -16 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOUS TRAITANCE SERVICE EN... (40.85). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
41.12% 2024
2022
2023
2024
Q1: 12.58%
Méd: 32.91%
Q3: 57.03%
Gut +34 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOUS TRAITANCE SERVICE EN... (41.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
2.12 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.95 ans
Average +50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOUS TRAITANCE SERVICE EN... (2.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 200.22. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 6.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

200.216

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

6.408

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOUS TRAITANCE SERVICE ENTREPRISE ADAPTEE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
200.22 2024
2022
2023
2024
Q1: 121.0
Méd: 186.75
Q3: 316.6
Gut +17 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOUS TRAITANCE SERVICE EN... (200.22). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
6.41x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.44x
Q3: 6.5x
Gut +50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOUS TRAITANCE SERVICE EN... (6.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 41 Tage. Lieferantenfrist: 19 Tage. Das Unternehmen muss 22 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 9 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 30 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +61%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

57 185 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

41 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

19 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

9 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

30 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOUS TRAITANCE SERVICE ENTREPRISE ADAPTEE

Positionnement de SOUS TRAITANCE SERVICE ENTREPRISE ADAPTEE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Activités de conditionnement

Bewertungsschätzung

Based on 158 transactions of similar company sales (all years), the value of SOUS TRAITANCE SERVICE ENTREPRISE ADAPTEE is estimated at 119 256 € (range 52 556€ - 247 303€). With an EBITDA of 23 737€, the sector multiple of 3.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.36x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
158 transactions
52k€ 119k€ 247k€
119 256 € Range: 52 556€ - 247 303€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
23 737 € × 3.3x
Estimation 79 156 €
25 614€ - 187 760€
Revenue Multiple 30%
675 622 € × 0.36x
Estimation 240 785 €
125 857€ - 451 230€
Net Income Multiple 20%
11 366 € × 3.3x
Estimation 37 214 €
9 966€ - 90 276€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 158 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOUS TRAITANCE SERVICE ENTREPRISE ADAPTEE

What is the revenue of SOUS TRAITANCE SERVICE ENTREPRISE ADAPTEE ?

The revenue of SOUS TRAITANCE SERVICE ENTREPRISE ADAPTEE in 2024 is 676 k€.

Is SOUS TRAITANCE SERVICE ENTREPRISE ADAPTEE profitable?

Yes, SOUS TRAITANCE SERVICE ENTREPRISE ADAPTEE generated a net profit of 11 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOUS TRAITANCE SERVICE ENTREPRISE ADAPTEE ?

The headquarters of SOUS TRAITANCE SERVICE ENTREPRISE ADAPTEE is located in LIMOGES (87280), in the department Haute-Vienne.

Where to find the tax return of SOUS TRAITANCE SERVICE ENTREPRISE ADAPTEE ?

The tax return of SOUS TRAITANCE SERVICE ENTREPRISE ADAPTEE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOUS TRAITANCE SERVICE ENTREPRISE ADAPTEE operate?

SOUS TRAITANCE SERVICE ENTREPRISE ADAPTEE operates in the sector Activités de conditionnement (NAF code 82.92Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.