SOURISSEAU ENERGIES RENOUVELABLES TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOURISSEAU ENERGIES RENOUVELABLES TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in LA PETITE-BOISSIERE (79700), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 14 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOURISSEAU ENERGIES RENOUVELABLES TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS (SIREN 879165264)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020
Umsatz 14 317 € 18 769 € 21 827 € 924 € N/C
Nettoergebnis -2 € -124 € -1 € -517 € -1 838 €
EBITDA -2 026 € -1 244 € 416 € -624 € -1 588 €
Nettomarge -0.0% -0.7% -0.0% -56.0% N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt SOURISSEAU ENERGIES RENOUVELABLES TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS einen Umsatz von 14 k€. Im Zeitraum 2021-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +149.3%. Deutlicher Rückgang von -24% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (5 k€) beträgt die Bruttomarge 9 k€, d.h. eine Rate von 66%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -2 k€, was -14.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-24%) variiert EBITDA um -63%, was die Marge um 7.5 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -2 € (-0.0% des Umsatzes).

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

14 317 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

9 470 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-2 026 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-2 266 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-2 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-14.2%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 546%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 4%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

545.949%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

3.916%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-13.006%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-7.383

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOURISSEAU ENERGIES RENOUVELABLES TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
545.95 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.62
Méd: 32.33
Q3: 83.27
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von SOURISSEAU ENERGIES RENOU... (545.95). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
3.92% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.8%
Méd: 39.12%
Q3: 56.1%
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOURISSEAU ENERGIES RENOU... (3.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
-7.38 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 2.11 ans
Ausgezeichnet -50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOURISSEAU ENERGIES RENOU... (-7.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 70.58. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

70.58

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-5.627

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOURISSEAU ENERGIES RENOUVELABLES TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
70.58 2024
2022
2023
2024
Q1: 142.05
Méd: 199.71
Q3: 301.05
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SOURISSEAU ENERGIES RENOU... (70.58). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
-5.63x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.89x
Q3: 4.74x
Beobachten -50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von SOURISSEAU ENERGIES RENOU... (-5.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 359 Tage. Lieferantenfrist: 697 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 338 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 317 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

12 615 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

359 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

697 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

317 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOURISSEAU ENERGIES RENOUVELABLES TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS

Positionnement de SOURISSEAU ENERGIES RENOUVELABLES TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Frequently asked questions about SOURISSEAU ENERGIES RENOUVELABLES TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS

What is the revenue of SOURISSEAU ENERGIES RENOUVELABLES TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS ?

The revenue of SOURISSEAU ENERGIES RENOUVELABLES TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS in 2024 is 14 k€.

Is SOURISSEAU ENERGIES RENOUVELABLES TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS profitable?

SOURISSEAU ENERGIES RENOUVELABLES TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SOURISSEAU ENERGIES RENOUVELABLES TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS ?

The headquarters of SOURISSEAU ENERGIES RENOUVELABLES TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS is located in LA PETITE-BOISSIERE (79700), in the department Deux-Sevres.

Where to find the tax return of SOURISSEAU ENERGIES RENOUVELABLES TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS ?

The tax return of SOURISSEAU ENERGIES RENOUVELABLES TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOURISSEAU ENERGIES RENOUVELABLES TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS operate?

SOURISSEAU ENERGIES RENOUVELABLES TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.