Mitarbeiter: NN (None)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 1990-04-10 (36 Jahre)Status: AktivBranche: Ingénierie, études techniquesStandort: COURTENAY (45320), Loiret
SOURCES ET CAPTAGES DE FRANCE : revenue, balance sheet and financial ratios
SOURCES ET CAPTAGES DE FRANCE is a French company
founded 36 years ago,
specialized in the sector Ingénierie, études techniques.
Based in COURTENAY (45320),
this company of category PME
shows in 2022 a revenue of 6 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
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Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -100%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -2295%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
Verschuldungsgrad (2025)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
-99.814%
Finanzielle Autonomie (2025)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet 3-5 Jahre : Angemessen > 5 Jahre : Attention
-12.482
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOURCES ET CAPTAGES DE FRANCE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2022
2023
2025
Verschuldungsgrad
-112.066
-142.109
-111.432
-109.245
-100.584
-99.814
Finanzielle Autonomie
-656.116
-202.292
-653.756
-772.947
-2309.942
-2295.273
Rückzahlungsfähigkeit
-6.701
4.066
-10.658
19.795
-13.852
-12.482
Cashflow / Umsatz
None%
59.877%
-103.306%
41.018%
None%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
-99.812025
2022
2023
2025
Q1: 0.14
Méd: 10.97
Q3: 42.14
Ausgezeichnet
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SOURCES ET CAPTAGES DE FR... (-99.81). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Finanzielle Autonomie
-2295.27%2025
2022
2023
2025
Q1: 18.9%
Méd: 42.56%
Q3: 63.61%
Beobachten
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOURCES ET CAPTAGES DE FR... (-2295.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Rückzahlungsfähigkeit
-12.48 ans2025
2022
2023
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.03 ans
Q3: 1.09 ans
Ausgezeichnet-50 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOURCES ET CAPTAGES DE FR... (-12.5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 71.42. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2025)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
71.416
Zinsdeckung (2025)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOURCES ET CAPTAGES DE FRANCE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2022
2023
2025
Liquiditätsquote
242.055
554.734
218.227
303.224
81.655
71.416
Zinsdeckung
-0.069
0.009
0.0
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
71.422025
2022
2023
2025
Q1: 163.7
Méd: 247.76
Q3: 406.44
Beobachten-40 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SOURCES ET CAPTAGES DE FR... (71.42). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Zinsdeckung
0.0x2025
2022
2023
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.7x
Average
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOURCES ET CAPTAGES DE FR... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 175 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 175 Tage des Betriebszyklus.
Operatives Working Capital (2025)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Frequently asked questions about SOURCES ET CAPTAGES DE FRANCE
What is the revenue of SOURCES ET CAPTAGES DE FRANCE ?
The revenue of SOURCES ET CAPTAGES DE FRANCE in 2022 is 6 k€.
Is SOURCES ET CAPTAGES DE FRANCE profitable?
SOURCES ET CAPTAGES DE FRANCE recorded a net loss in 2025.
Where is the headquarters of SOURCES ET CAPTAGES DE FRANCE ?
The headquarters of SOURCES ET CAPTAGES DE FRANCE is located in COURTENAY (45320), in the department Loiret.
Where to find the tax return of SOURCES ET CAPTAGES DE FRANCE ?
The tax return of SOURCES ET CAPTAGES DE FRANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOURCES ET CAPTAGES DE FRANCE operate?
SOURCES ET CAPTAGES DE FRANCE operates in the sector Ingénierie, études techniques (NAF code 71.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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