SIREN : 823375506
SOURCEANE is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Autres activités récréatives et de loisirs. Based in SAINT-CONTEST (14280), this company of category ETI shows in 2021 a revenue of 1.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 062 182 € | 738 454 € | 2 578 488 € | 2 329 930 € | 2 564 356 € |
| Nettoergebnis | 141 647 € | -97 719 € | -47 447 € | -200 234 € | -76 079 € |
| EBITDA | 95 430 € | -163 611 € | 13 740 € | -147 356 € | -54 596 € |
| Nettomarge | 13.3% | -13.2% | -1.8% | -8.6% | -3.0% |
Im Jahr 2021 erzielt SOURCEANE einen Umsatz von 1.1 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2017-2021 zurück (CAGR: -19.8%). Vs 2020, Wachstum von +44% (738 k€ -> 1.1 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (29 k€) beträgt die Bruttomarge 1.0 Mio€, d.h. eine Rate von 97%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 95 k€, was 9.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +31.1 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 142 k€, d.h. 13.3% des Umsatzes.
1 062 182 €
1 033 661 €
95 430 €
88 453 €
141 647 €
5.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -182%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -25%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.3 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 7.8% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
-182.225%
-24.899%
7.768%
3.343
14.1%
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SOURCEANE (-182.22). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOURCEANE (-24.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOURCEANE (3.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 138.28. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.9x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
138.277
0.851
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOURCEANE (138.28). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOURCEANE (0.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 21 Tage. Lieferantenfrist: 143 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 122 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 8 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 41 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-77%), Freisetzung von Liquidität.
120 462 €
21 j
143 j
8 j
41 j
Based on 114 transactions of similar company sales (all years), the value of SOURCEANE is estimated at 692 257 € (range 374 559€ - 1 238 667€). With an EBITDA of 95 430€, the sector multiple of 5.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.72x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 114 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare SOURCEANE with other companies in the same sector:
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The revenue of SOURCEANE in 2021 is 1.1 M€.
Yes, SOURCEANE generated a net profit of 142 k€ in 2021.
The headquarters of SOURCEANE is located in SAINT-CONTEST (14280), in the department Calvados.
The tax return of SOURCEANE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
SOURCEANE operates in the sector Autres activités récréatives et de loisirs (NAF code 93.29Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.