SIREN : 508512746
SOURCE DE VELLEMINFROY is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in VELLEMINFROY (70240), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 2 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2 000 € | 13 500 € | N/C | 10 735 € | 178 851 € | 159 555 € |
| Nettoergebnis | 54 939 € | 92 804 € | 3 229 € | 35 243 € | -85 097 € | 7 491 € |
| EBITDA | -112 657 € | -101 797 € | -91 662 € | -62 152 € | -196 769 € | -182 214 € |
| Nettomarge | 2746.9% | 687.4% | N/C | 328.3% | -47.6% | 4.7% |
Im Jahr 2024 erzielt SOURCE DE VELLEMINFROY einen Umsatz von 2 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2018-2024 zurück (CAGR: -51.8%). Deutlicher Rückgang von -85% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (292 €) beträgt die Bruttomarge 2 k€, d.h. eine Rate von 85%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -113 k€, was -5632.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-85%) variiert EBITDA um -11%, was die Marge um 4878.8 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 55 k€, d.h. 2746.9% des Umsatzes.
2 000 €
1 708 €
-112 657 €
80 800 €
54 939 €
-5632.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 103%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 46%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 6312.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
102.688%
46.483%
6312.2%
2.963
38.4%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOURCE DE VELLEMINFROY (102.69). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOURCE DE VELLEMINFROY (46.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOURCE DE VELLEMINFROY (3.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 208.94. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
208.938
0.0
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOURCE DE VELLEMINFROY (208.94). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOURCE DE VELLEMINFROY (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 12435 Tage. Lieferantenfrist: 34 Tage. Die Lücke von 12401 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 9397 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-53%), Freisetzung von Liquidität.
52 205 €
12435 j
34 j
0 j
9397 j
Based on 698 transactions of similar company sales in 2024, the value of SOURCE DE VELLEMINFROY is estimated at 153 504 € (range 76 664€ - 347 052€). The price/revenue ratio is 0.57x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 698 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare SOURCE DE VELLEMINFROY with other companies in the same sector:
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The revenue of SOURCE DE VELLEMINFROY in 2024 is 2 k€.
Yes, SOURCE DE VELLEMINFROY generated a net profit of 55 k€ in 2024.
The headquarters of SOURCE DE VELLEMINFROY is located in VELLEMINFROY (70240), in the department Haute-Saone.
The tax return of SOURCE DE VELLEMINFROY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
SOURCE DE VELLEMINFROY operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.