SIREN : 880755533
SOURCE is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in LARMOR-PLAGE (56260), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 782 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 |
|---|---|
| Umsatz | 782 393 € |
| Nettoergebnis | 155 523 € |
| EBITDA | 138 569 € |
| Nettomarge | 19.9% |
Im Jahr 2025 erzielt SOURCE einen Umsatz von 782 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (188 k€) beträgt die Bruttomarge 595 k€, d.h. eine Rate von 76%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 139 k€, was 17.7% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 156 k€, d.h. 19.9% des Umsatzes.
782 393 €
594 769 €
138 569 €
108 467 €
155 523 €
17.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 91%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 42%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 25.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
90.754%
41.955%
25.531%
0.943
78.3%
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOURCE (90.75). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOURCE (42.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOURCE (0.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 842.66. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.8x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
842.656
0.758
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOURCE (842.66). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOURCE (0.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 15 Tage. Günstige Situation. WCR ist negativ (-16 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-35 317 €
0 j
15 j
0 j
-16 j
Based on 557 transactions of similar company sales in 2025, the value of SOURCE is estimated at 669 383 € (range 375 853€ - 1 296 648€). With an EBITDA of 138 569€, the sector multiple of 5.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.55x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 557 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare SOURCE with other companies in the same sector:
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The revenue of SOURCE in 2025 is 782 k€.
Yes, SOURCE generated a net profit of 156 k€ in 2025.
The headquarters of SOURCE is located in LARMOR-PLAGE (56260), in the department Morbihan.
The tax return of SOURCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
SOURCE operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.