SOREM TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOREM TRAVAUX PUBLICS is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in CORMONTREUIL (51350), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 992 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOREM TRAVAUX PUBLICS (SIREN 751973066)
Kennzahl 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz N/C 992 215 € N/C N/C N/C 1 169 448 €
Nettoergebnis -6 550 € 38 033 € 48 717 € 2 632 € 3 662 € -2 221 €
EBITDA N/C 69 330 € N/C N/C N/C 12 039 €
Nettomarge N/C 3.8% N/C N/C N/C -0.2%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 verzeichnet SOREM TRAVAUX PUBLICS einen Nettoverlust von 7 k€.

Nettoergebnis (2021) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-6 550 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 90%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 28%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

89.728%

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

27.624%

Anlagenaltersquote (2021) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

11.2%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOREM TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
89.73 2021
2019
2020
2021
Q1: 9.7
Méd: 46.33
Q3: 119.94
Average -10 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOREM TRAVAUX PUBLICS (89.73). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
27.62% 2021
2019
2020
2021
Q1: 18.84%
Méd: 36.58%
Q3: 54.16%
Average +12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOREM TRAVAUX PUBLICS (27.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
3.04 ans 2020
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.76 ans
Q3: 2.77 ans
Average

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOREM TRAVAUX PUBLICS (3.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 196.41. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

196.409

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOREM TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
196.41 2021
2019
2020
2021
Q1: 141.4
Méd: 199.56
Q3: 294.75
Average +24 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOREM TRAVAUX PUBLICS (196.41). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
0.0x 2020
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.54x
Q3: 2.89x
Average

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOREM TRAVAUX PUBLICS (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOREM TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de SOREM TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Frequently asked questions about SOREM TRAVAUX PUBLICS

What is the revenue of SOREM TRAVAUX PUBLICS ?

The revenue of SOREM TRAVAUX PUBLICS in 2020 is 992 k€.

Is SOREM TRAVAUX PUBLICS profitable?

SOREM TRAVAUX PUBLICS recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of SOREM TRAVAUX PUBLICS ?

The headquarters of SOREM TRAVAUX PUBLICS is located in CORMONTREUIL (51350), in the department Marne.

Where to find the tax return of SOREM TRAVAUX PUBLICS ?

The tax return of SOREM TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOREM TRAVAUX PUBLICS operate?

SOREM TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.