SOREC SOLUTIONS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOREC SOLUTIONS is a French company founded 32 years ago, specialized in the sector Fabrication de meubles de bureau et de magasin. Based in LA CHARITE-SUR-LOIRE (58400), this company of category ETI shows in 2020 a revenue of 4.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOREC SOLUTIONS (SIREN 391868593)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz N/C N/C N/C 4 900 212 € N/C 4 236 423 € 2 325 793 € N/C
Nettoergebnis -2 735 860 € -955 387 € -401 920 € 87 048 € -993 339 € -598 771 € -1 327 645 € -928 €
EBITDA N/C N/C N/C 26 949 € N/C -967 310 € -1 110 994 € -191 €
Nettomarge N/C N/C N/C 1.8% N/C -14.1% -57.1% N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 verzeichnet SOREC SOLUTIONS einen Nettoverlust von 2.7 Mio€.

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-2 735 860 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -549%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-0.029%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-548.572%

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

1.9%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOREC SOLUTIONS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-0.03 2023
2021
2022
2023
Q1: 8.9
Méd: 27.46
Q3: 64.05
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SOREC SOLUTIONS (-0.03). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-548.57% 2023
2021
2022
2023
Q1: 23.87%
Méd: 43.21%
Q3: 58.69%
Beobachten

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOREC SOLUTIONS (-548.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 14.33. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

14.331

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOREC SOLUTIONS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
14.33 2023
2021
2022
2023
Q1: 161.52
Méd: 225.07
Q3: 323.7
Beobachten -29 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SOREC SOLUTIONS (14.33). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOREC SOLUTIONS

Positionnement de SOREC SOLUTIONS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Fabrication de meubles de bureau et de magasin

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Frequently asked questions about SOREC SOLUTIONS

What is the revenue of SOREC SOLUTIONS ?

The revenue of SOREC SOLUTIONS in 2020 is 4.9 M€.

Is SOREC SOLUTIONS profitable?

SOREC SOLUTIONS recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of SOREC SOLUTIONS ?

The headquarters of SOREC SOLUTIONS is located in LA CHARITE-SUR-LOIRE (58400), in the department Nievre.

Where to find the tax return of SOREC SOLUTIONS ?

The tax return of SOREC SOLUTIONS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOREC SOLUTIONS operate?

SOREC SOLUTIONS operates in the sector Fabrication de meubles de bureau et de magasin (NAF code 31.01Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.