Mitarbeiter: 21 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: ETIGründungsdatum: 2007-12-01 (18 Jahre)Status: AktivBranche: Fabrication de portes et fenêtres en métalStandort: CHAMPAGNEY (70290), Haute-Saone
SOPROFEN PORTES INDUSTRIE : revenue, balance sheet and financial ratios
SOPROFEN PORTES INDUSTRIE is a French company
founded 18 years ago,
specialized in the sector Fabrication de portes et fenêtres en métal.
Based in CHAMPAGNEY (70290),
this company of category ETI
shows in 2023 a revenue of 17.4 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2023 erzielt SOPROFEN PORTES INDUSTRIE einen Umsatz von 17.4 Mio€. Im Zeitraum 2015-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +10.6%. Leichter Rückgang von -6% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (9.2 Mio€) beträgt die Bruttomarge 8.3 Mio€, d.h. eine Rate von 47%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.3 Mio€, was 7.5% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 746 k€, d.h. 4.3% des Umsatzes.
Umsatz (2023)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
17 415 941 €
Bruttomarge (2023)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
8 252 675 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
1 313 886 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
1 013 518 €
Nettoergebnis (2023)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 43%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 45%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 6.2% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2023)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
43.349%
Finanzielle Autonomie (2023)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOPROFEN PORTES INDUSTRIE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Verschuldungsgrad
72.187
50.149
37.171
0.134
61.463
309.13
54.061
63.178
43.349
Finanzielle Autonomie
22.816
26.441
38.796
33.951
31.634
13.373
36.355
36.244
44.917
Rückzahlungsfähigkeit
0.832
0.004
0.003
0.003
1.858
-9.267
0.723
1.469
1.734
Cashflow / Umsatz
6.195%
5.288%
6.917%
5.777%
4.673%
-1.878%
10.934%
7.283%
6.165%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
43.352023
2021
2022
2023
Q1: 6.15
Méd: 27.85
Q3: 67.7
Average
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOPROFEN PORTES INDUSTRIE (43.35). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
44.92%2023
2021
2022
2023
Q1: 23.72%
Méd: 41.54%
Q3: 58.14%
Gut+7 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOPROFEN PORTES INDUSTRIE (44.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
1.73 ans2023
2021
2022
2023
Q1: 0.01 ans
Méd: 0.82 ans
Q3: 2.3 ans
Average+20 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOPROFEN PORTES INDUSTRIE (1.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 155.78. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 12.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2023)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
155.776
Zinsdeckung (2023)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOPROFEN PORTES INDUSTRIE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Liquiditätsquote
113.232
91.669
115.966
124.132
177.458
207.168
217.828
181.949
155.776
Zinsdeckung
14.388
17.205
12.82
13.912
17.186
10.52
6.627
7.766
12.405
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
155.782023
2021
2022
2023
Q1: 165.27
Méd: 227.24
Q3: 314.99
Average-21 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOPROFEN PORTES INDUSTRIE (155.78). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
12.4x2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 2.02x
Q3: 6.79x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOPROFEN PORTES INDUSTRIE (12.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 22 Tage. Lieferantenfrist: 55 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 33 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 49 Tage. Der WCR repräsentiert 57 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2015-2023 stieg der WCR um +144%.
Operatives Working Capital (2023)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
55 j
Lagerumschlag (2023)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
49 j
Working Capital in Umsatztagen (2023)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
57 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOPROFEN PORTES INDUSTRIE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
1 139 182 €
1 500 406 €
1 659 970 €
583 922 €
1 994 680 €
2 878 792 €
3 627 921 €
3 533 282 €
2 777 146 €
Lagerumschlag (Tage)
41
40
37
31
44
44
54
52
49
Crédit clients (jours)
20
22
20
19
32
38
30
27
22
Crédit fournisseurs (jours)
51
56
35
37
61
53
51
49
55
Positionnement de SOPROFEN PORTES INDUSTRIE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Fabrication de portes et fenêtres en métal
Bewertungsschätzung
Based on 75 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SOPROFEN PORTES INDUSTRIE is estimated at
2 030 974 €
(range 1 023 319€ - 3 830 965€).
With an EBITDA of 1 313 886€, the sector multiple of 1.2x is applied.
The price/revenue ratio is 0.16x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2023
75 tx
1023k€2030k€3830k€
2 030 974 €Range: 1 023 319€ - 3 830 965€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
1 313 886 €×1.2x
Estimation1 641 084 €
890 181€ - 3 418 259€
Revenue Multiple30%
17 415 941 €×0.16x
Estimation2 711 418 €
1 234 540€ - 3 943 443€
Net Income Multiple20%
746 450 €×2.7x
Estimation1 985 033 €
1 039 337€ - 4 694 015€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 75 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOPROFEN PORTES INDUSTRIE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOPROFEN PORTES INDUSTRIE
What is the revenue of SOPROFEN PORTES INDUSTRIE ?
The revenue of SOPROFEN PORTES INDUSTRIE in 2023 is 17.4 M€.
Is SOPROFEN PORTES INDUSTRIE profitable?
Yes, SOPROFEN PORTES INDUSTRIE generated a net profit of 746 k€ in 2023.
Where is the headquarters of SOPROFEN PORTES INDUSTRIE ?
The headquarters of SOPROFEN PORTES INDUSTRIE is located in CHAMPAGNEY (70290), in the department Haute-Saone.
Where to find the tax return of SOPROFEN PORTES INDUSTRIE ?
The tax return of SOPROFEN PORTES INDUSTRIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOPROFEN PORTES INDUSTRIE operate?
SOPROFEN PORTES INDUSTRIE operates in the sector Fabrication de portes et fenêtres en métal (NAF code 25.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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