SOMME T.E.C. : revenue, balance sheet and financial ratios

SOMME T.E.C. is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Based in AILLY-SUR-NOYE (80250), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 1.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOMME T.E.C. (SIREN 481705176)
Kennzahl 2025 2024 2023 2022 2020
Umsatz N/C N/C 1 018 116 € N/C 890 385 €
Nettoergebnis -2 747 € 25 591 € 22 626 € 36 084 € 8 815 €
EBITDA N/C N/C 15 246 € N/C 13 932 €
Nettomarge N/C N/C 2.2% N/C 1.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 verzeichnet SOMME T.E.C. einen Nettoverlust von 3 k€.

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-2 747 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 4%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 53%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

3.621%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

52.93%

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

25.8%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOMME T.E.C.

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
3.62 2025
2023
2024
2025
Q1: 2.81
Méd: 13.61
Q3: 36.09
Gut -26 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOMME T.E.C. (3.62). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
52.93% 2025
2023
2024
2025
Q1: 26.38%
Méd: 47.22%
Q3: 63.03%
Gut -14 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOMME T.E.C. (52.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
2.79 ans 2023
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.21 ans
Q3: 1.37 ans
Average

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOMME T.E.C. (2.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 191.83. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

191.83

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOMME T.E.C.

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
191.83 2025
2023
2024
2025
Q1: 162.61
Méd: 224.39
Q3: 319.79
Average -16 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOMME T.E.C. (191.83). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
13.96x 2023
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.26x
Q3: 2.24x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOMME T.E.C. (14.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 486 Tage. Lieferantenfrist: 293 Tage. Die Lücke von 193 Tagen belastet den Cashflow.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

486 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

293 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOMME T.E.C.

Positionnement de SOMME T.E.C. dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Frequently asked questions about SOMME T.E.C.

What is the revenue of SOMME T.E.C. ?

The revenue of SOMME T.E.C. in 2023 is 1.0 M€.

Is SOMME T.E.C. profitable?

SOMME T.E.C. recorded a net loss in 2025.

Where is the headquarters of SOMME T.E.C. ?

The headquarters of SOMME T.E.C. is located in AILLY-SUR-NOYE (80250), in the department Somme.

Where to find the tax return of SOMME T.E.C. ?

The tax return of SOMME T.E.C. is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOMME T.E.C. operate?

SOMME T.E.C. operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.