Mitarbeiter: 22 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 2006-02-23 (20 Jahre)Status: AktivBranche: Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèleStandort: ROUBAIX (59100), Nord
SOLVABILITE ENTREPRISE : revenue, balance sheet and financial ratios
SOLVABILITE ENTREPRISE is a French company
founded 20 years ago,
specialized in the sector Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle.
Based in ROUBAIX (59100),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 24.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt SOLVABILITE ENTREPRISE einen Umsatz von 24.3 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +4.9%). Vs 2023: +6%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 24.3 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 13.4 Mio€, was 55.0% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 1.6 Mio€, d.h. 6.7% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
24 349 317 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
24 349 317 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
13 379 984 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
2 046 744 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1525%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 4%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 15.6 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 6.8% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
1524.753%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOLVABILITE ENTREPRISE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
0.09
0.03
0.03
4.897
240.635
2203.076
3305.973
1911.51
1524.753
Finanzielle Autonomie
18.486
22.432
21.046
20.083
15.743
2.735
2.037
3.359
4.128
Rückzahlungsfähigkeit
0.001
0.0
0.0
0.049
16.118
24.305
40.885
22.479
15.618
Cashflow / Umsatz
12.097%
16.721%
16.061%
16.496%
3.059%
3.848%
2.973%
5.099%
6.845%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
1524.752024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 3.83
Q3: 45.91
Beobachten+15 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von SOLVABILITE ENTREPRISE (1524.75). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Finanzielle Autonomie
4.13%2024
2022
2023
2024
Q1: 2.37%
Méd: 31.72%
Q3: 53.17%
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOLVABILITE ENTREPRISE (4.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
15.62 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.65 ans
Beobachten-22 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOLVABILITE ENTREPRISE (15.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 1547.08. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 9.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
1547.075
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOLVABILITE ENTREPRISE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
625.272
668.927
638.668
507.677
1051.614
1217.515
1730.771
1504.109
1547.075
Zinsdeckung
0.032
0.008
0.013
0.022
0.128
1.374
3.394
7.647
9.153
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
1547.082024
2022
2023
2024
Q1: 130.85
Méd: 203.74
Q3: 398.26
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOLVABILITE ENTREPRISE (1547.08). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
9.15x2024
2022
2023
2024
Q1: -0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.8x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOLVABILITE ENTREPRISE (9.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 66 Tage. Lieferantenfrist: 30 Tage. Die Lücke von 36 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 403 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +924%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
30 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
403 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOLVABILITE ENTREPRISE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 658 245 €
3 422 162 €
3 502 871 €
3 504 242 €
14 811 718 €
16 466 218 €
26 973 447 €
26 892 227 €
27 224 971 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
79
80
83
86
78
70
68
67
66
Crédit fournisseurs (jours)
53
54
54
58
71
78
50
49
30
Positionnement de SOLVABILITE ENTREPRISE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle
Bewertungsschätzung
Based on 158 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SOLVABILITE ENTREPRISE is estimated at
25 977 096 €
(range 8 864 694€ - 60 378 791€).
With an EBITDA of 13 379 984€, the sector multiple of 3.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.36x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
158 transactions
8864k€25977k€60378k€
25 977 096 €Range: 8 864 694€ - 60 378 791€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
13 379 984 €×3.3x
Estimation44 618 538 €
14 437 732€ - 105 835 697€
Revenue Multiple30%
24 349 317 €×0.36x
Estimation8 677 857 €
4 535 855€ - 16 262 255€
Net Income Multiple20%
1 625 575 €×3.3x
Estimation5 322 355 €
1 425 360€ - 12 911 335€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 158 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle)
Compare SOLVABILITE ENTREPRISE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOLVABILITE ENTREPRISE
What is the revenue of SOLVABILITE ENTREPRISE ?
The revenue of SOLVABILITE ENTREPRISE in 2024 is 24.3 M€.
Is SOLVABILITE ENTREPRISE profitable?
Yes, SOLVABILITE ENTREPRISE generated a net profit of 1.6 M€ in 2024.
Where is the headquarters of SOLVABILITE ENTREPRISE ?
The headquarters of SOLVABILITE ENTREPRISE is located in ROUBAIX (59100), in the department Nord.
Where to find the tax return of SOLVABILITE ENTREPRISE ?
The tax return of SOLVABILITE ENTREPRISE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOLVABILITE ENTREPRISE operate?
SOLVABILITE ENTREPRISE operates in the sector Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle (NAF code 82.91Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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