SIREN : 794331652
SO.FI.REY is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in TEYRAN (34820), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 98 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 98 101 € | 85 388 € | 304 759 € | 397 565 € | 390 296 € | 347 466 € | 394 942 € | 371 520 € | 385 588 € | 385 588 € |
| Nettoergebnis | 39 073 € | 783 752 € | -190 665 € | 185 486 € | 187 619 € | 152 055 € | 16 549 € | 84 741 € | 117 430 € | 150 728 € |
| EBITDA | -83 920 € | -167 037 € | -289 163 € | -128 259 € | -119 774 € | -105 784 € | -125 293 € | -138 369 € | -133 543 € | -74 707 € |
| Nettomarge | 39.8% | 917.9% | -62.6% | 46.7% | 48.1% | 43.8% | 4.2% | 22.8% | 30.5% | 39.1% |
Im Jahr 2025 erzielt SO.FI.REY einen Umsatz von 98 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2025 zurück (CAGR: -14.1%). Vs 2024, Wachstum von +15% (85 k€ -> 98 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 98 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -84 k€, was -85.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +110.1 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 39 k€, d.h. 39.8% des Umsatzes.
98 101 €
98 101 €
-83 920 €
-74 364 €
39 073 €
-85.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 7%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 93%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 10.0 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 35.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
7.479%
92.717%
35.482%
9.974
6.4%
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SO.FI.REY (7.48). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SO.FI.REY (92.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SO.FI.REY (10.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 8101.91. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
8101.909
0.0
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SO.FI.REY (8101.91). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SO.FI.REY (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 51 Tage. Lieferantenfrist: 19 Tage. Die Lücke von 32 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 22 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-95%), Freisetzung von Liquidität.
6 130 €
51 j
19 j
0 j
22 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 35 058€ to 265 777€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare SO.FI.REY with other companies in the same sector:
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The revenue of SO.FI.REY in 2025 is 98 k€.
Yes, SO.FI.REY generated a net profit of 39 k€ in 2025.
The headquarters of SO.FI.REY is located in TEYRAN (34820), in the department Herault.
The tax return of SO.FI.REY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
SO.FI.REY operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.