SOCRI FINANCIERE HOTELIERE PAR ABREVIATION SFH : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCRI FINANCIERE HOTELIERE PAR ABREVIATION SFH is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Promotion immobilière d'autres bâtiments. Based in VENCE (06140), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 1.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCRI FINANCIERE HOTELIERE PAR ABREVIATION SFH (SIREN 444288427)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 1 388 420 € 1 801 419 € 1 243 451 € 1 067 852 € 1 459 335 € 1 358 153 € 1 320 403 € 1 225 430 €
Nettoergebnis -659 403 € 196 344 € -202 386 € -674 148 € -1 064 341 € -78 316 € -15 397 € -133 433 €
EBITDA 87 219 € 1 004 846 € 302 493 € -186 122 € 103 007 € 80 404 € 160 605 € 43 757 €
Nettomarge -47.5% 10.9% -16.3% -63.1% -72.9% -5.8% -1.2% -10.9%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt SOCRI FINANCIERE HOTELIERE PAR ABREVIATION SFH einen Umsatz von 1.4 Mio€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +1.8%). Deutlicher Rückgang von -23% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 1.4 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 87 k€, was 6.3% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-23%) variiert EBITDA um -91%, was die Marge um 49.5 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -659 k€ (-47.5% des Umsatzes).

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

1 388 420 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

1 388 420 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

87 219 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

48 889 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-659 403 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

6.3%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 426%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 19%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

425.597%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

18.758%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-43.171%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-103.161

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

96.8%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCRI FINANCIERE HOTELIERE PAR ABREVIATION SFH

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
425.6 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 2.88
Q3: 157.63
Average

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCRI FINANCIERE HOTELIER... (425.60). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
18.76% 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0%
Méd: 13.21%
Q3: 56.26%
Gut

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCRI FINANCIERE HOTELIER... (18.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
-103.16 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: -4.66 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.73 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOCRI FINANCIERE HOTELIER... (-103.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 2865.54. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1442.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

2865.538

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

1442.62

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCRI FINANCIERE HOTELIERE PAR ABREVIATION SFH

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
2865.54 2023
2021
2022
2023
Q1: 132.11
Méd: 342.76
Q3: 1124.76
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCRI FINANCIERE HOTELIER... (2865.54). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
1442.62x 2023
2021
2022
2023
Q1: -8.68x
Méd: 0.0x
Q3: 3.13x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOCRI FINANCIERE HOTELIER... (1442.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 413 Tage. Lieferantenfrist: 290 Tage. Die Lücke von 123 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 7971 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2023 stieg der WCR um +55%.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

30 741 479 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

413 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

290 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

7971 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCRI FINANCIERE HOTELIERE PAR ABREVIATION SFH

Positionnement de SOCRI FINANCIERE HOTELIERE PAR ABREVIATION SFH dans son secteur

Vergleich mit der Branche Promotion immobilière d'autres bâtiments

Bewertungsschätzung

Based on 80 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCRI FINANCIERE HOTELIERE PAR ABREVIATION SFH is estimated at 200 355 € (range 74 964€ - 524 594€). With an EBITDA of 87 219€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.28x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
80 tx
74k€ 200k€ 524k€
200 355 € Range: 74 964€ - 524 594€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
87 219 € × 1.0x
Estimation 87 513 €
36 138€ - 266 165€
Revenue Multiple 30%
1 388 420 € × 0.28x
Estimation 388 426 €
139 674€ - 955 311€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCRI FINANCIERE HOTELIERE PAR ABREVIATION SFH

What is the revenue of SOCRI FINANCIERE HOTELIERE PAR ABREVIATION SFH ?

The revenue of SOCRI FINANCIERE HOTELIERE PAR ABREVIATION SFH in 2023 is 1.4 M€.

Is SOCRI FINANCIERE HOTELIERE PAR ABREVIATION SFH profitable?

SOCRI FINANCIERE HOTELIERE PAR ABREVIATION SFH recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of SOCRI FINANCIERE HOTELIERE PAR ABREVIATION SFH ?

The headquarters of SOCRI FINANCIERE HOTELIERE PAR ABREVIATION SFH is located in VENCE (06140), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of SOCRI FINANCIERE HOTELIERE PAR ABREVIATION SFH ?

The tax return of SOCRI FINANCIERE HOTELIERE PAR ABREVIATION SFH is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCRI FINANCIERE HOTELIERE PAR ABREVIATION SFH operate?

SOCRI FINANCIERE HOTELIERE PAR ABREVIATION SFH operates in the sector Promotion immobilière d'autres bâtiments (NAF code 41.10C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.