SIREN : 441334448
SOCRATE SARL is a French company founded 24 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in GENERAC (30510), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 119 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 119 417 € | 39 932 € | 136 550 € |
| Nettoergebnis | 15 259 € | 11 756 € | 19 320 € |
| EBITDA | 17 821 € | 8 545 € | 25 669 € |
| Nettomarge | 12.8% | 29.4% | 14.1% |
Im Jahr 2022 erzielt SOCRATE SARL einen Umsatz von 119 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -3.3%). Vs 2021, Wachstum von +199% (40 k€ -> 119 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (19 k€) beträgt die Bruttomarge 101 k€, d.h. eine Rate von 84%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 18 k€, was 14.9% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+199%) variiert EBITDA um +109%, was die Marge um 6.5 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 15 k€, d.h. 12.8% des Umsatzes.
119 417 €
100 624 €
17 821 €
15 358 €
15 259 €
14.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 21%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 69%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 14.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
21.302%
68.689%
14.708%
0.764
15.0%
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCRATE SARL (21.30). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOCRATE SARL (68.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCRATE SARL (0.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 159.15. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.6x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
159.152
0.556
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCRATE SARL (159.15). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCRATE SARL (0.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 11 Tage. Lieferantenfrist: 51 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 40 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 9 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 80 Tage Umsatz.
26 540 €
11 j
51 j
9 j
80 j
Based on 128 transactions of similar company sales in 2022, the value of SOCRATE SARL is estimated at 102 334 € (range 60 760€ - 187 846€). With an EBITDA of 17 821€, the sector multiple of 3.6x is applied. The price/revenue ratio is 1.62x (premium valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 128 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare SOCRATE SARL with other companies in the same sector:
The revenue of SOCRATE SARL in 2022 is 119 k€.
Yes, SOCRATE SARL generated a net profit of 15 k€ in 2022.
The headquarters of SOCRATE SARL is located in GENERAC (30510), in the department Gard.
The tax return of SOCRATE SARL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
SOCRATE SARL operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.