SOCIETE TRAVAUX PUBLICS SCIERIE MECANIQUE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE TRAVAUX PUBLICS SCIERIE MECANIQUE is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in MATOURY (97351), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 223 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE TRAVAUX PUBLICS SCIERIE MECANIQUE (SIREN 809293368)
Kennzahl 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Umsatz N/C N/C 223 248 € 123 950 € 96 768 € 131 392 € 33 086 € 16 203 €
Nettoergebnis 0 € 0 € 15 557 € 14 718 € 10 107 € 10 858 € 8 611 € 5 895 €
EBITDA N/C N/C 51 096 € 46 362 € 26 472 € 19 346 € 31 836 € 6 437 €
Nettomarge N/C N/C 7.0% 11.9% 10.4% 8.3% 26.0% 36.4%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 verzeichnet SOCIETE TRAVAUX PUBLICS SCIERIE MECANIQUE einen Nettoverlust von 0 €. Entwicklung 2015-2020: 6 k€ -> 0 €.

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Évolution graphique

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Passiva

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Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 44.22. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

44.216

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE TRAVAUX PUBLICS SCIERIE MECANIQUE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
44.22 2023
2020
2021
2023
Q1: 140.28
Méd: 196.99
Q3: 296.56
Beobachten

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE TRAVAUX PUBLICS S... (44.22). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
0.0x 2020
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.54x
Q3: 2.89x
Average

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE TRAVAUX PUBLICS S... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE TRAVAUX PUBLICS SCIERIE MECANIQUE

Positionnement de SOCIETE TRAVAUX PUBLICS SCIERIE MECANIQUE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Frequently asked questions about SOCIETE TRAVAUX PUBLICS SCIERIE MECANIQUE

What is the revenue of SOCIETE TRAVAUX PUBLICS SCIERIE MECANIQUE ?

The revenue of SOCIETE TRAVAUX PUBLICS SCIERIE MECANIQUE in 2020 is 223 k€.

Is SOCIETE TRAVAUX PUBLICS SCIERIE MECANIQUE profitable?

Yes, SOCIETE TRAVAUX PUBLICS SCIERIE MECANIQUE generated a net profit of 16 k€ in 2020.

Where is the headquarters of SOCIETE TRAVAUX PUBLICS SCIERIE MECANIQUE ?

The headquarters of SOCIETE TRAVAUX PUBLICS SCIERIE MECANIQUE is located in MATOURY (97351), in the department Guyane.

Where to find the tax return of SOCIETE TRAVAUX PUBLICS SCIERIE MECANIQUE ?

The tax return of SOCIETE TRAVAUX PUBLICS SCIERIE MECANIQUE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE TRAVAUX PUBLICS SCIERIE MECANIQUE operate?

SOCIETE TRAVAUX PUBLICS SCIERIE MECANIQUE operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.