Mitarbeiter: 03 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 1998-01-15 (28 Jahre)Status: AktivBranche: Travaux de terrassement courants et travaux préparatoiresStandort: SAINT-GERMAIN-SUR-MORIN (77860), Seine-et-Marne
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SOCIETE TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE TRAVAUX PUBLICS is a French company
founded 28 years ago,
specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Based in SAINT-GERMAIN-SUR-MORIN (77860),
this company of category PME
shows in 2022 a revenue of 1.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 17%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 54%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
16.901%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOCIETE TRAVAUX PUBLICS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
32.733
31.395
30.694
23.985
23.314
22.279
19.675
18.692
16.901
Finanzielle Autonomie
46.18
47.767
51.053
51.349
51.475
52.005
49.958
48.718
53.525
Rückzahlungsfähigkeit
None
None
None
None
None
None
1.998
None
None
Cashflow / Umsatz
None%
None%
None%
None%
None%
None%
5.638%
None%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
16.92024
2022
2023
2024
Q1: 7.62
Méd: 32.33
Q3: 83.27
Gut
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE TRAVAUX PUBLICS (16.90). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
53.52%2024
2022
2023
2024
Q1: 20.8%
Méd: 39.12%
Q3: 56.1%
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE TRAVAUX PUBLICS (53.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
2.0 ans2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.86 ans
Q3: 2.66 ans
Average
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE TRAVAUX PUBLICS (2.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 227.89. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
227.888
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOCIETE TRAVAUX PUBLICS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
202.366
183.772
230.834
230.698
214.962
227.699
212.682
210.961
227.888
Zinsdeckung
None
None
None
None
None
None
0.0
None
None
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
227.892024
2022
2023
2024
Q1: 142.05
Méd: 199.71
Q3: 301.05
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE TRAVAUX PUBLICS (227.89). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
0.0x2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.87x
Q3: 3.24x
Average
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE TRAVAUX PUBLICS (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
0 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOCIETE TRAVAUX PUBLICS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
302 456 €
0 €
0 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
0
0
2
0
0
Crédit clients (jours)
0
0
0
0
0
0
96
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
0
0
0
0
0
0
150
0
0
Positionnement de SOCIETE TRAVAUX PUBLICS dans son secteur
Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions).
This range of 48 331€ to 941 614€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
48k€152k€941k€
152 419 €Range: 48 331€ - 941 614€
NAF 5 année 2024
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOCIETE TRAVAUX PUBLICS with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOCIETE TRAVAUX PUBLICS
What is the revenue of SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ?
The revenue of SOCIETE TRAVAUX PUBLICS in 2022 is 1.3 M€.
Is SOCIETE TRAVAUX PUBLICS profitable?
Yes, SOCIETE TRAVAUX PUBLICS generated a net profit of 69 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ?
The headquarters of SOCIETE TRAVAUX PUBLICS is located in SAINT-GERMAIN-SUR-MORIN (77860), in the department Seine-et-Marne.
Where to find the tax return of SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ?
The tax return of SOCIETE TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE TRAVAUX PUBLICS operate?
SOCIETE TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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